某大型建筑施工企业材料设备管理制度.docx

材料设备管理制度 一、材料管理 （一）材料采购 1、材料供应计划 各项目部所需钢材、水泥、木材、竹胶板、砖、五金交电，在使用前十天 内编制出材料供应计划表或分批供应计划，注明需用日期、质量标准、规格型 号及供货地点，由项目经理签字后送经营管理处审批转到材料处后方可生效。 2、 材料采购 钢材、水泥、木材、竹胶板、商品砼凝土及外加剂由分公司统一采购，外 加剂由分公司招标，其他由集团公司设备物资部招标。 3、 土建项目部采购的材料有：砖、加气砼凝土砖、地方水料、五金交电、 化工、劳保用品、结构件及其他材料由项目部自行采购。以上材料大部分由集 团公司统一招标，任何一种物资不允许高于集团公司每天每日的材料价格，如 果材料价格变动，必须另行招标，各项目部必须按《烟建集团有限公司合格供 方名录》内选择供应商进行供货，如果不是合格分供方，则要按照集团公司要 求办理相关资料报上级审批后方可采购。 （二）材料的验收入库 各仓库、工程的材料保管应按发票(随货同行单、材料明细清单)验收货物， 名称、规格、数量、质量验收无误后办理验收入库手续： 发票随货一起到，保管员开具料具采购验收单附发票后，项目部经理、 材料设备处处长、分管经理、分公司经理签字后，转公司财务处。 如发票未到，各保管应给供货方开具收料单，收料单一式两联（必须套 复写），双方各一份，当月 20 日前供货方带发票结算，须先与保管员核对收料 单（收料单必须有材料员、保管员两人共同签字）。核对无误后保管将收料单收 回，开料具验收单与发票一起签字后转财务结算。 如发票当月 20 日未到，各保管员必须办理暂估入库手续（零星小料不 必暂估），按收料单填写料具验收单,加注“暂估入库”字样转财务。收到发票， 核对收料单后，按原暂估入库单用红字冲回，再办理入库手续。甲方供料应在 暂估入库单上注明“甲方供料”字样。材料会计需单独设置暂估入库备查帐。 4、属业主供料的材料，由保管验收合格后，统一使用多联式“建设单位供 料收料单”，必须经甲方有关人员签字，竣工后财务处会同项目部一起办理退料 结算。需要说明的是双方签收此单时一般都只填数量，因此办理暂估入库时使 用内部验收单。此单仅作为重要资料留存将来退料时与业主对帐使用，工地留 存一联，交分管该工程财务处会计一联。 5、其它 （1）收料单的填制要求： 填制内容包括供货单位、类别、验收仓库或工地、材料名称、规格、单位、 数量、单价、金额（包括合计金额）、质量、材料负责人、采购人、收料人。类 别要按照集团公司分类规定，计量单位不得使用捆、箱、包、盒、张、块、辆 等。验收单一式五联，一联存根，二联转财务会计，三联转材料会计，五联保 管记账。暂估入库或冲暂估入库，将四联同三联一起报材料会计。 （2）每月材料核算至 20 日，入库手续截至 20 日。为统一口径，在当月核 算的，填写入库单日期最迟为“某月 20 日”。凡日期在 20 日之后的全部在次月 核算。当月已办理入库手续的单据（含暂估入库）必须在 20 日之前返到财务处。 （三）材料的出库与报耗 各工地之间的材料调拨，都应及时办理手续。调出工地开具红领料单， 由调入工地保管在红领料单上签字，要求注明数量、单价、金额。由调出工地 将第二联附报耗表后交材料会计。 月末各工地保管分材料类别按单位工程填制材料报耗表，交材料会计。 报耗表需填写的内容有项目部名称、工程名称、材料名称（要规类）、规格、单 位、单价、月初盘存、本月进料(含从仓库领料数量)、本月耗料数量、月末结 存数量、进料金额、耗料金额、结存金额。 材料报耗数量应与工程月进度割算口径一致，并由保管、项目经理签字。 （四）材料设备的验证、接收、储存、发放 1、凡达不到质量要求或数额的物资一律不准接收，进入工地的地方材料每 张收料单要注明量方、点数的原始数据，由收料保管员、施工员或材料员两人 共同签字方能上报。接收材料以前项目部材料员要向供货商索取原始合格证、 检验报告等各种资料。材料接收时，项目部材料员必须到供货商处验收、签字、 押车直到现场，再由材料保管员验收签字后生效。 库房内储存的各类物资，要根据不同性能和特点，结合储存地点和条件 妥善保管，要求做到存放合理、整齐有序、定期检查、确保安全。 施工现场材料储存，首先要按平面布置图设置堆料场地，库房、料场要 平整，有排水设置，保持场地不积水，库棚要符合防晒、防潮、防火的要求。， 钢材应按规定分型号垫放，水泥必须要做防潮处理。现场的材料必须挂牌标识， 内容包括：材料名称、生产厂家、规格、数量、检验状态等。 项目部需处理废钢筋头时应通知物资设备处，物资设备处安排仓库专人 与项目部一起过磅、签字。处理废料的资金除 30%返项目部备用外，其余统一 收缴公司财务处入各项目部账户，如发现有私自处理废料现象的项目部，公司