财务分析与风险管理.docxVIP

资金需求预算 项目 数量 单位 单价 合计 一、固定资产投资 82750 1?办公设备合计 29230 a?办公桌椅 12 套 320 3840 b?电脑 10 台 3000 30000 c?电话 5 台 60 300 5.财务分析 8·1 资金需求预算 本项目总投资?50?万人民币，全部由多点团队成员出资，队长个人投资?15 万元人民币，占全部股权的?30%，其它?5?个人每个人投资?7?万，共计?35?万，占 全部股权的?70% 这些资金主要用于成立初期的房屋租金，店面装修费用，电子设备和设施 或工具的采购和装配支出，开办费等投资。以及经营期间的管理费用，人工费 用，营销费用，财务费用等。 我们计划在?1?年内收回所有投资。按照投资比例对投资人进行分红。 表?1 资金需求预算表 d?数码摄像机 1 台 2000 2000 e?饮水机 1 台 310 310 f?空调设备 1 台 3000 3000 G?扫描仪 1 台 500 500 2.道具 8300 3?汽车 1 台 30000 30000 二、企业开办费 14200 a.工商注册及税务登 记费用 4200 b．网站注册费 10000 二、流动资金投入 403050 1.银行存款 275960 2.水电费 月 700?元/ 月 700 3.人员工资 14 12500 4.店面租金 年 2160?元/ 月 25920 5.广告宣传费 年 2300?元/ 月 27600 6.职工福利费 年 9870 7.办公费用 　 　月 500　 500 资产 年初数 期末数 负债和所有者权益 年初数 年末数 流动 资产： 流动负债： 货币 资金 212785.78 223786，5 6 短期借款 　 应收 账款 43701.48 应付职工薪酬 3000.00 15435.00 预付 账款 102897.69 18114.95 应交税费 11690.74 10534.65 应收 股利 应付账款 30313.82. 10945.73 应收 4367.78 其它应交款 8?店面装修 50000 总计 50000 0 表 表?4? 预计资产负债表 4，?预计资产负债表 利息 其它 应收 款 689.83 268.59 其它流动负债 其它 流动 资产 66865.00 85674.00 流动负债合计 45004.56 36915.38 流动 资产 合计 383238..30 329761.72 所有者权益 固定 资产： 实收资本 500000.00 500000.00 固定 资产 原价 172791.00 218943..5 6 资本公积 减： 累计 折旧 8487.48 15832.75 盈余公积 46598.68 固定 资产 净值 164303.52 203110.81 未分配利润 　 4358.47 固定 资产 合计 164303..52 203110.81 所有者权益合计 500000..00 550957.15 项目投资年 限 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 投资年份 基期 2011 2012 2013 2014 一、经营活 动产生的现 金流量： 销售商品、 提供劳务收 到的现金 375676.63 465342.68 613323.41 936449.74 1165547.60 收到其它与 经营活动有 关的现金 经营活动现 金流入小计 375676.63 465342.68 613323.41 936449.74 1165547.60 购买商品、 接受劳务支 付的现金 78538.59 96784.69 177861.30 189779.80 205837.76 支付给职工 以及为职工 支付的现金 10435.00 25644.54 31188.10 35349.99 52176.08 资产 总计?547541..82 582872..5 3????负债及所有者权益总计  表??5，预计现金流量表 表??5，预计现金流量表 支付的各项 税费 7075．74 9346.80 16229.90 16908.85 19677.27 支付其它与 经营活动有 关的现金 21765.68 18634.59 26132.60 74955.73 61098.21 经营活动现 金流出小计 117815.01 150410.62 251411.90 316994.37 338789.32 经营活动产 生的现金流 量净额 257861.62 314932.06 561911.51 619455.37 826758.28 二、投资活 动产生的现 金流量： 　 　 　 　 　 处置固定资 产、无形资 产和其它长 期资产收回 的现金净额 　 　 　 　 　 收到其它与 投资活动有 关的现金