金碟KIS财务软件教程-出纳管理.pdfVIP

系统概述 出纳管理系统是金蝶 KIS专业版的组成部分之一。 它既可同账务处理系统联合起来使用， 也可单独提供给出纳人员使用。 出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其相关报表、 系统维护等内容。 系统结构 出纳管理系统既可独立使用，也可和其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的 KIS 管理体系。 和总账系统的集成 出纳管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行 手工录入外，我们还提供了从总账中引入的功能。 系统特点 本系统具有以下特点： 清晰明了的出纳管理结构 强大的对账功能 强大的查询功能 自动化程度高 使用灵活 清晰明了的出纳管理结构 出纳管理系统可以处理现金、 银行存款所有的内容， 并提供各种报表的查询和打印、 银 行存款日记账和总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。 强大的对账功能 提供银行存款日记账和总账对账、 银行日记账和银行对账单对账、 现金日记账和库存现 金对账的功能。 银行存款日记账和总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非常方便； 银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。 两种方式可单独使用， 也可结合起来 使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能； 每日可和库存现金对账，实现现金的日清月结。 强大的查询功能 能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。 自动化程度高 能自动生成有关现金、 银行存款的日报表， 自动生成银行存款余额调节表、 长期未达账。 使用灵活 它既能和账务处理系统配合使用， 又能和其他系统分离而独立运行， 帮助完成出纳的管 理工作。 现金 出纳工作是重要的会计工作岗位， 负责核算和管理企业、 事业单位最活跃的资金。 现金 模块的管理是企事业单位财务部门按照国家的政策和规定， 对现金收入、 付出和库存进行预 算、监督和控制，是财务管理中资金管理的重要内容，也是出纳会计的一项重要工作。 本章主要介绍现金部分的各种业务管理， 包括： 现金日记账、 库存现金盘点、 现金对账、 现金日报表等。 现金模块主要有以下功能点： 现金日记账 现金盘点单 现金对账 现金日报表 现金日记账 在 KIS主界面中，选择〖出纳管理〗 〖现金日记账〗，进入该处理过程。现金日记账， 是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、 支出和结存情况， 以便于对现金的保管、 使用及现金 管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿。 现金日记账的登记依据是经过复核 无误的收款记账凭证和付款记账凭证。 现金日记账的增加 修改现金日记账 删除现金日记账 查询现金日记账 现金日记账预览、打印 引出 现金日记账的新增 现金日记账的新增有三种方法： 直接从总账引入现金类凭证记 可按日或期间引入日记账； 能选择按对