财务科安全管理办法.docxVIP

结算处安全管理办法 为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证 公司资产和财务网络安全，特结合部门实际制定本办法。 一、现金、银行票据安全管理 1、用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜放 置于办公室安全位置，远离门窗。 2、保险柜钥匙只能由出纳人员掌握，并要严格保密，保险柜钥匙 要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。 3、出纳人员打开保险柜时要请其他无关的人员适当远离保险柜， 以防保险柜密码泄漏。 4、放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗，并在保险柜的 放置处安装报警器。报警器要接通本单位的值班室，上班时间要将报 警器关闭，下班时间打开。 5、库存现金不得超过规定限额，收到大量现金时必须在下班前 存入银行，因特殊原因确需滞留超额现金的，要经有关领导批准，加 派看护力量。 6、取送巨额现金，必须使用专车、专用安全取送款箱，加派财务 部人员和安全保卫部门人员共同负责安全，特殊情况联系银行协助。 7、空白银行票据现用现盖章，严禁将盖好图章的票据存放过夜， 空白票据只能由出纳人员购买、填写、保存，领取票据必须在票据登 1 记簿上登记并有经手人在票据上签字。 8、员工个人的现金、存折、有价证券、金银首饰不得存放在保险 柜或办公室内。 9、每天下班之前要认真检查办公室的门窗、抽屉是否锁好，出纳 “人员要检查保险柜是否锁好，遇到“国庆”、春节”等长假期要在保险柜、