存货核算流程 (金蝶工作篇 ).docVIP

存货核算流程 ( 金蝶工作篇 ) 此流程适应没有成本管理的K3ERP 1、核算之前确保本期所有的出入库单据都已审核。 2、外购入库单及发票齐全，进行材料外购入库核算。（存货核算——入库核算——外购入库核算） 3、有外购入库单无发票的，进行暂估入库处理。（存货核算——入库核算——存货估价入库——打开入库单——手工输入单价） 4、进行自制入库、其他入库、委外加工入库核算，手工输入单价。（存货核算——入库核算——自制入库、其他入库、委外加工入库核算） 5、进行出库核算。（存货核算——出库核算——材料出库核算、红字出库核算、产成品出库核算） 6、如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新。（存货核算——无单价单据维护——更新无单价单据） 7、如仍无出库单价的，则手工输入单价。一般红字出库单需手工输入单价。（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护） 8、再次进行出库核算，直到没有错误出现为止。（存货核算——出库核算——材料出库核算、红字出库核算、产成品出库核算） 9、生成各类凭证。（存货核算——凭证管理——生成凭证。） 10、进行期末处理。（存货核算——期末处理——关账——结账） 提示：结账之前最好先进行账套备份。