来宾新媒体公益宣传平台项目建议书.pptVIP

三、基本参数假设及测算 每月理论上可投放广告的数量 依据户外广告投放行规，一次性投放广告需投满一个月，每天播放30次，每次15秒。即每单广告每天占据450秒的时间。 设大屏工作15小时，1/3（5小时，即18000秒）时间商业运作，则每月理论播放广告40条。 同理，设中屏、小屏工作12小时，则每月理论播放广告32条。 三、基本参数假设及测算 营收（理论值） 大屏：192万/年 中屏：96万/年 小屏：96万/年/组 三、基本参数假设及测算 运营成本 人工成本：人均年工资5万元，员工人数25人，按年递增10%。 维护费：户外LED屏在正常使用过程中会产生点阵损坏，在保修期内（2年）厂商都会提供免费更换和维修。但保修期后会产生一定的维护费用，屏年平均维护费用约为1000元，第3年屏维护费用约10万，第4年20万，第5年70万，第6年100万，以此类推。 日耗电量：大屏（15小时×30度/小时）；中屏（12小时×4.2度/小时）；小屏（12小时×0.15度/小时）；电价0.9元 播放内容制作费：每年固定支出50万元。 三、基本参数假设及测算 运营成本 折旧：按五年计提，5%残值率。 办公费用：办公场所租金包含物业50万、水电6万、通讯费3万，其他6万,合计约65万元，年10%递增。 销售费用：给予代理或中介的销售佣金，按15%计算。 所得税：利润的25%。 营业税金及附加：8.6%（5%营业税，3.6%文化建设费）。 宽带使用费：每屏宽带月租60元。 差旅费：48万一年。 三、基本参数假设及测算 不确定因素 来宾市场容量大小：比照南宁的规模，按比例缩小，初步估计来宾市户外广告市场大约在1000万元~2500万元之间，下文会分别根据1000万、2000万和2500万三种情况进行分析测算。 三、基本参数假设及测算 （二）项目测算 基于前文提到的来宾市广告市场的不确定性，本可研报告将分别假设来宾广告市场为1000万、2000万和2500万进行两种假设测算： 2500万 三、基本参数假设及测算 1、设来宾是户外广告市场为2500万，年10%递增时： 计划投建21块大屏、111块中屏、974块小屏； 总投资为：5173.83万元 分四期建设： 试点期建2块大屏，10块中屏，公司开办费用130万元，投资额为：541.72万元。 第一期建19块大屏，40块中屏，150块小屏，投资额为：2817.84万元。 第二期建66块中屏，100块小屏，投资额为：1452.63万元。 第三期建724块小屏，投资额为：362万元。 三、基本参数假设及测算 LED广告投资收益表（2500万） 单位：万元 项目 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 合计 营业收入（广告） 594.00 2,714.40 3,085.20 3,344.40 3,644.64 3,974.90 4,338.19 4,737.81 5,177.40 31,610.95 营业成本 367.07 1,312.01 1,695.31 1,885.97 1,954.60 2,005.10 2,047.65 2,092.45 2,139.73 15,499.89 其中：人员工资 75.00 82.50 90.75 99.83 109.81 120.79 132.87 146.15 160.77 1,018.46 维护费 - - 10.00 20.00 70.00 100.00 120.00 140.00 160.00 620.00 电费 49.28 417.85 475.80 518.61 518.61 518.61 518.61 518.61 518.61 4,054.58 播放内容制作费 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00