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請款作業說明 會 計 室 95年8月 請款作業的改變 原「付款憑單-研究計畫專用」停用 →請購驗收單 + 付款憑單(會一) 請購驗收單及付款憑單由紙本 →請購驗收系統 + 請款系統 簽核流程 —校內預算、教補款、研究計畫獎… 印出紙本付款憑單 黏貼上憑證(發票、收據、車票…) 附上附件(採購驗收單、估價單、出差申請單及報告表…) 紙本送單位主管及一級主管簽核 紙本送會計室請款 簽核流程—研究計畫 印出紙本付款憑單 黏貼上憑證(發票、收據、車票…) 附上附件(採購驗收單、估價單、出差申請單及報告表…) 紙本送計畫主持人及單位主管簽核 紙本送會計室請款 可設定預算動支人 請購驗收單+付款憑單(會一) 事務性用品、事務性器具、實驗室藥品器材、儀器設備、電腦與資訊、圖書與博物、機電修繕工程、土木修繕工程、景觀工程、清潔環保、機關、法人、建築師、會計師等、其它(校園服務合約廠商)、聯合採購 表單注意事項-付款憑單(會一) 預算編號、計畫編號(名稱)、 採購案號、請款單位、請款人 →自動印出(免書寫) 紙本付款憑單 →送主管(主持人)簽章 付款憑單(會一) 付款憑單(會二) 臨時工資、 特別演講費、授課鐘點費、工讀金、預借款、專兼任助理薪及年終獎金… 表單注意事項-付款憑單(會二) 預算編號、計畫編號(名稱)、 採購案號、請款單位、請款人 →自動印出(免書寫) 紙本付款憑單 →領款人簽章 →紙本送主管(主持人)簽章 付款憑單(會二) 付款憑單(會二清冊式) 人事系統+付款憑單(會三) 國內差旅費 國外差旅費 表單注意事項-付款憑單(會三) 預算編號、計畫編號(名稱)、 請款單位、請款人 →自動印出(免書寫) 紙本付款憑單 →出差具領人簽章 →紙本送主管(主持人、人事室)簽章 付款憑單(會三) 付款憑單(會三) 屬下列事由且為校內預算，得免經請購程序逕以會計表單請款結報；使用預算補助機關無其它規定，亦得比照辦理： 民俗禮儀、研討會、會議、活動等臨時性 支出，金額屬自行採購限額內如： 花圈、花籃、餐費、點心費、場地佈置、 文宣費、雜項支出等。 屬下列事由且為校內預算，得免經請購程序逕以會計表單請款結報；使用預算補助機關無其它規定，亦得比照辦理： 經常性付款或繳付公務部門之款項如：水費、電費、瓦斯費、電信費、郵費、報紙費、公務車燃油費/過路費/停車費、會員費、規費、各式儲值或計次卡等。 屬下列事由且為校內預算，得免經請購程序逕以會計表單請款結報；使用預算補助機關無其它規定，亦得比照辦理： 經專簽(案)核准或會議結論事項如： 租金、會員費、報名費等。 謝 謝！ 報告結束 * * 計畫主持人+單位主管 單位主管+一級主管 計畫主持人+單位主管 單位主管+一級主管 (假別：出差) 計畫主持人+單位主管 單位主管+一級主管 出差人：教職員工 出差具領人：簽章 金額限額、正項表列 * * * * *