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项　目 收　支 实际数 预计数 比较增减 资　金　调　度 金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初 金额 本期 收入 本期 支出 期末 金额 增减 期初现 金结存 往 来 往来 （借 入） 外销 收入 往来 （借 出） 内销 收入 小计 现销 票据 兑现 外销 贷款 加工 收入 贴现 借款 退税 收入 信用 借款 其他 收入 抵押 借款 合计 私人 借款 资本支出 银行 透支 土地及 房屋 员工 存款 设备分期 付款 小计 机械 设备 材料 支出 合计 年　月 年　月 收　　　　　　入支　　出借　入　款　项资金来源运用比较表 收　　　　　　入 支　　出 借　入　款　项 资金来源运用比较表 项　目 收　支 实际数 预计数 比较增减 资　金　调　度 金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初 金额 本期 收入 本期 支出 期末 金额 增减 支 　　 出 原料 内购 物料 内购 物料 外购 生产 经费 薪资 制造 费用 经常 费用 推销 费用 管理 费用 财务 费用 其他 支出 分期 付款 合计 期末现金 结存 资金剩余 （短缺±） 说　　明　　事　　项续表 说　　明　　事　　项 续表 日　　期 收支类别 摘　要 收　入 支　出 月 日 总　　计 日期：?? 日期：??　月????? 日　　?????????????????? 　　　　　　　　　　部门： 经理：??　　　　　　　　　审核：??　　　　　　　　　　填表： 现金收支预算表 现金收支预算表 日????期 付项款目 月　日 月　日 月　日 月　日 月　日 月　日 应收票据 已收 应收票据 预计 押汇收入 预计 押汇收入 预计 贴现贷款 预计 其他借款 预计 资本支出 已开票 资本支出 预计 材料支出 已开票 材料支出 预计 薪资支付 预计 制造费用 已开票 制造费用 预计 销管费用 已开票 销管费用 预计 财务支出 预计 收入金额 预计 支付金额 预计 差　　　　额 现金银行存款 日期：????? 日期：????? 月　日 总经理：??　　　　　经理：??　　???????????? 　　会计：??　???????????? 　　　填表：??　　 收　入　金　额支　付　金　额资金调度月报表 收　入　金　额 支　付　金　额 资金调度月报表 摘　　要 合　计 现　金 银　行　存　款 本月（周）结存 加：??????预计票兑收入 　??????????预计现销收入 　??????????预计其他收入 减：??????预计票据到期 　??????????预计薪资支出 　??????????预计水电支出 　??????????预计税捐支付 　??????????预计利息支出 　??????????预计经常支出 　??????????预计购料还款 　??????????预计偿还借款 　??????????预计其他支出 下月（周）余缺 经调度后结存 资金调度计划 日期： 日期：??? 年　月　　　　　　　　　???????????????????????????????????????? 　单位：??? 元 资金调度计划表 资金调度计划表 项????目 前日余额 存入金额 支领金额 本日余额 活 动 性 资 金 现????金 小 额 现 金 工厂 工厂 工厂 小计 甲 种 存 款 银行 银行 银行 银行 日期 收?入?金?额 支????出????金????额 结存 月 日 销货 其他 合计 资本 收入 原物 料 工资 销管 费用 制造 费用 其他 合计 ________ ________年_____月_____日 总经理：?　　　 经理：?　　 主管：?　　　 　经办： 现金收支日报表 日期： 凭证号码 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额 合??计 核准： 主管： 制表： 现金收支月报表 会计：???????????????????????? 会计：???????????????????????? 填表： 小计 活 期 存 款 银行 银行 银行 小计 合????计 定 期 性 存 款 通 知 存 款 银行 银行 银行 银行 小计 定 期 存 款 银行 银行 银行 银行 小计 现金及周转零用金 面值 数量 金额 盘点异常及建议 事项 　 　 　 　 小????计 　 　 盘点结果及要点 报告 其他项目：未核销费用 　 　 　 员工借支 　 　 总????计 　 　 账面数 　 　 项????目 前日余额 存入金额 支领金额 本日余额 定 期 性 存 款 定 期 准 备 金 银行 银行 银行 银行 小计 合????计 续表现金盘点报告表 续表 银行类别 昨日结存 收????入 支????出 本日结存 备????注 盘盈（盘亏） 　 　 项目 张数 金额 盘点数 盘盈（亏） 左列款项及