ERP财务管理流程分析.docxVIP

业务编号 GL-001 业务名称 财务部门工作流程 业务流程简述 各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭 证与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成 批审核并记账，生成相关账表。 流程适用范围 在总账中处理的业务流程 财务相关岗位 具 体 工 作 流 程 制单 审核、记账 报表 领导或税务局 收集审核 无误的原 原始凭证 填制凭证 自动转账 打印并粘 贴成机制 凭证 手工审核 机制凭证 审核或成批审 核 出纳签字 记账 其他系统结 账 结账 打开报表 重算表页 生成报表 上报相关 报表 编号： 编号：PR-GL-023 ERP?中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分 下面开始我们的?ERP?案例学习，这是我在去年实施的一家生物制药公司，公司新成立，下面的一些流 程图和分析文字是我制作的，财务的朋友也可以根据业务流程图对你们的企业内部控制情况做个分析。更 多的优秀案例在我站点中。下面的这一小段主要是谈谈：ERP?中销售流程及财务管理应用流程。 ERP?财务部门工作流程 业务编号 SA-002 业务名称 普通销售业务 流程适用范围 无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售部 销售管理模块中录入销售订单、销售开票申请（办事处） 录入、审核、复 核 配运