某中型制造业财务部KPI绩效考核指标汇编.docxVIP

关键业绩指标 定义 权重 数据来源 工作计划完成率 （实际完成计划工作项数/计划项数）×100 40% 分管领导 期间费用控制率 实际低于预算时，得?100?分； 实际超出预算时，[1-(实际－预算)/预算]×100 20% 财务部 本部门管理费用控制 率 实际低于预算时，得?100?分； 实际超出预算时，[1-(实际－预算)/预算]×100 10% 财务部 上级满意度 上级评价 30% 分管领导 财务部绩效考核指标 财务部经理 管理指标 说明 评价人 管理制度及工作流程 的执行 1.????违反公司管理制度及工作流程，扣?1?分/次； 2.????违反公司管理制度及工作流程，且给公司造成损 失，直接责任扣?5?分及以上，间接责任扣?2～5?分 分管领导 融资计划完成 未按照要求完成融资计划，扣?1～3?分/次 分管领导 预算管理 1.?????组织公司各部门及分公司编制预算不及时，扣 1～5?分/日 2.?????按照预算管理制度及流程的有关要求，及时调整 公司预算，未及时调整扣?1～5?分/日 3.?????公司年度预算控制仍然超过调整后的预算标准， 扣?1～5?分/次 分管领导 薪酬管理 1．?泄漏员工工资，扣?1～5?分/次 2．?月度工资报表不及时，扣?1～2?分/日 3．?月度工资报表统计出现差错，扣?1～2?分/次 4．?接到行政人事部处理公司内部员工薪酬申诉意见 后，不及时处理，扣?1～2?分/日 分管领导 资产帐务管理 资产帐务管理不及时，扣?1～2?分/日，出现错误扣 2～5?分/处 分管领导 财务报表 1．?财务报表编制及上报不及时，扣?1～2?分/日 2．?审计或抽查中发现财务报表错误扣?1～2?分/次 分管领导 部门预算 按公司规定按时提交本部门预算相关数据，若不及时 扣?1～2?分/日 分管领导 财务数据泄密 财务数据泄密，扣?5?分以上/次 分管领导 发票管理 发票管理违反公司的相关制度或流程，扣?1～5?分/次 分管领导 绩效管理制度执行 绩效管理制度执行不严格，或对下级的考核不公正、 不客观，扣?1～5?分/次 行政人事部 内部客户满意度 因工作原因被公司同事或客户投诉，经查实，视情节 轻重，扣?2～5?分/次 分管领导 上级交办的其他工作 没有及时完成或上级对完成情况不满意扣?1～5?分/次 分管领导 帐务处理技巧 1.?因帐务处理恰当，为公司节省费用，根据金额大 小，加?2～5?分/次 2.?因帐务处理不恰当，造成为公司经济损失，根据 金额大小，扣?2～5?分/次 分管领导 合理化建议 凡提出合理化建议被采纳在部门中实施的可酌情加 2～5?分/次，在公司实施的加?5～10?分/次 业绩管理小组 奖励项目 工作效率非常高，有创新或有突出表现时，加?5～10 分/次,具体包括但不限于以下情形： 1．?通过努力，争取到公司融资计划之外的融资； 2．?争取到政府的财政补贴、财政贴息或税务优惠等 政策； 3．?合理安排资金，运用理财手段大幅降低公司财务 费用。 4．?合理组织重大投资项目的投资决策和项目可行性 论证，使项目风险大幅度降低 业绩管理小组 管理指标 说明 评价人 管理制度及工作流 程的执行 1.????违反公司管理制度及工作流程，扣?1?分/次； 2.????违反公司管理制度及工作流程，且给公司造成 损失，直接责任扣?5?分及以上，间接责任扣 2～5?分 财务部经理 数据录入 及时、准确录入公司商务计划令、生产计划令、物 料消耗等初始数据，若不及时扣?2～5?分/日，若出 现数据错误，根据数额大小扣?2～10?分/次 财务部经理 会计分录处理错误 出现会计分录错误扣?2～5?分/笔 财务部经理 费用核算 准确核算公司材料、辅料、间接费用、工资费用、 期间费用以及固定资产购进、变动、报废等费用， 并编制凭证，录入公司财务软件，若出现数据错误， 根据数额大小扣?2～10?分/处 财务部经理 数据审查 在数据录入前严格审查各项数据资料，做到要素齐 全、内容完整、数字真实，若抽查出未能发现录入 数据的错误扣?2—5?分/处 财务部经理 财务数据泄密 严守公司财务数据，出现泄露公司财务数据的情况 扣?5～10?分/次 财务部经理 内部客户满意度 因工作原因被公司同事或客户投诉，经查实，视情 节轻重，扣?2～5?分/次 财务部经理 上级交办的其他工 作 没有及时完成或上级对完成情况不满意扣?1～5?分/ 次 财务部经理 纳税筹划 合理运用国家政策，为公司纳税提出合理建议，节 省公司费用，被公司采纳的，加?5～10?分/次 业绩管理小组 合理化建议 凡提出合理化建议被采纳在部门中实施的可酌情加 2～5?分/次，在公司实施的加?5～10?分/次 业绩管理小组 关键业绩指标 定义 权重 数据来源 上级满意