万家添利分级债券基金培训版.pptxVIP

中航证券债券型集合理财计划2012年5月 产品概况基本情况基金名称中航金航6号集合资产管理计划基金类别债券型运作方式契约型。存续期3年，期间每半年开放一次申赎。收益分配本计划默认现金红利方式，可选择红利再投资方式。计划成立每满3个月进行一次收益分配，分红日为自计划成立日起每满3个月的最后一个工作日。基本情况投资目标在严格控制投资风险的基础上，追求当期较高收入和投资总回报。投资范围本基金主要投资于固定收益类资产投资比例债券类资产比例≥基金资产的80%，权益类资产比例≤ 基金资产的20%；预期收益率年化6%费用情况认、申购费0赎回费率0管理费0.2%托管费0.2%业绩提成分级结构：一只基金 两种选择出借资金BA付息（约定收益）万家利B万家利A产品原理 产品原理：A级借钱给B级，期限3年， - A级获得约定收益（一年期银行定存利率+1.1%） - B级获得融资后投资债券品种及新股申购，在支付A级约定收益后获得 余下全部收益。万家添利分级- 一只基金 两种选择万家添利分级债券基金投资固定收益类、新股申购2.5 : 1万家利A（交易代码：161909）低风险收益万家利B（交易代码：150038）杠杆收益、较高风险分开募集、合并运作封闭三年，可上市交易每半年开放一天申购赎回基金资产扣除添利A本金收益后剩余全部分配予添利B，亏损由添利B承担。约定年收益=当期一年定存+1.1%；每半年调整