建筑建设公司资金管理办法模版.docxVIP

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2020-02-08 发布于山东
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建筑建设公司资金管理办法模版.docx

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资金管理办法目的为加强公司资金管理，依法合理地筹措、调配资金，强化资金过程管控，提高资金使用效率，减少四项资金占用，降低资金成本，防范资金管理风险，改善经营性现金流，确保完成公司年度资金各项指标。 2 适应范围本办法适用于公司总部及所属各单位（以下简称“各单位”）的资金管理。 3 工作流程资金管理流程：各单位资金实行计划管理，每月末各单位按规定编制次月资金计划，并根据资金余缺调剂、筹措资金，按规定申请、审批和支付，每季度末按照资金管理考核的有关规定对各单位资金管理情况进行考核。 4 工作标准及要求资金管理标准和要求公司资金管控要求