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福建***食品集团有限公司 市内交通费管理规定 为统一规范，进一步加强市内交通费的预算管理，合理控制费用支出，特制订本管理规定。本规定适用于公司员工在办公驻地因公办事交通费管理，出差期间的市内交通费按《差旅费管理规定》执行。 第一条 市内交通费的使用管理 （一）本着工作需要和坚持勤俭节约、艰苦创业的精神，员工因公市区办事根据实际情况选择公交、地铁出行，原则上，区域内的士费不得报销。若有特殊原因的，如地区偏远、送样品、紧急事项等，应由部门经理同意后方可以报销。自驾车外出办事的，执行《私车公用管理标准》。 （二）市内交通费仅限日常业务区域内的交通费，出差期间往返车站及市区内的交通费视为差旅费，不占用市内交通费额度。 （三）部门经理有义务对费用发生的合理性及真实性负责，对于不合理、不真实的费用不得同意报销，否则经财务审核发现不合理、不真实费用的，将对部门经理追究连带责任，并与报销人各自承担该费用50%的处罚。 第二条 市内交通费的报销 （一）市内交通费按月汇总填报，附市内交通费报销明细表（附件一，经部门经理签字确认）及足额发票提交财务部门。未提供交通费明细表的，或交通费明细表明显不合理的，财务部门拒绝受理。 （二）有在附件二中列示的岗位，财务部门在标准上限范围内给予审核确认。未在附件二中列示的岗位，财务部门根据实际情况给予审核确认。 （三）当月有出差的，市内交通费报销单据和差旅费报销单据需一并提交，扣除出差天数，按剩余天数计算报销上限，由财务部门给予审核确认。 （四）因特殊情况，市内交通费确有超出标准的，报请***总经理批准。 对超标的部分未经总经理批准的一律不得报销，否则将按违规或超标金额进行处罚，由部门主管承担70%，签单会计承担30%，从个人工资中直接扣除。 （五）原有针对交通费标准进行上行文申请的，自2015年2月1日起一律作废。有需要的重新申请，报总经理批准后财务备案存档再予执行。 第三条 本规定由福建***食品集团有限公司财务中心制定并负责解释，凡与本规定相抵触之处均以本规定为准。 第四条 本规定自2015年2月1日起执行。 福建***食品集团有限公司 2015年1月19日 附件一：市内交通费报销明细表 时间 路线 事由 预计公里数 金额 交通工具 　 　 　 　 　 公车/地铁/的士等 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 制表人： 部门经理确认： 附件二：市内交通费报销标准 岗位 上限 上海 厦门/福州/宁波 广州/深圳 龙岩 　 子公司正副总 子公司部门经理 每人每月 450 350 400 200 　 子公司业务员 每人每月 300 200 250 150 　 综合办采购员 每人每月 　 　 　 200 　 注： 1、未在上表列明的岗位，不设标准，按实际报销。 2、考虑新罗区直营门店提货、补货、送报表的特殊情况，交通费用标准按以下，根据实际情况执行。 （1）报表人员按每人每月每店50元标准。 （2）不在新罗区二次配送范围的店，由门店员工自行到司提货。标准参考如下。今后有新增店，按门店距离远近参照执行。 （3）门店一但转包，该标准不再执行，费用由转包商承担。 康乐小区 350 凤凰直营店 500 北园直营店 350 北城直营店 九一南路直营店 350 登高西路直营店 350 121直营店 350 红梅小区 250 铁山直营店 350 米兰体育中心店 200 　工厂形象店（含店间调拨） 　200 米兰春天小溪店 150