工程进度审核和工程款支付管理工作程序.docxVIP

第五部分 基建处管理制度 工程进度审核和工程款支付管理工作程序 （试行） 1. 工程进度款申报 施工单位按照合同约定的付款周期节点上报工程进度付款申请表（见附件 1，附已完成实际工程的工作量清单）。经项目负责人复核签字、盖章后上报监理 公司。 2. 工程进度款审核 2.1 监理单位审核 监理单位对照工程进度款支付申请表及附件，就进度、质量、文明施工情况 签署付款意见；向基建处提交工程款支付证书。 2.2 基建处审核 基建处按程序组织内部审核，审核进度计划和计划完成情况及付款金额，填 写《基本建设资金支付审批表》（见附件 2）并按程序报审计处、财务处、监察处 审核会签。 2.3 审计处审核 审计处委托造价咨询机构审核进度计划及进度完成情况及付款金额，及时 核量审价，出具审核报告。 2.4 财务处审核 财务处审核付款节点及付款金额并出具财务意见。 2.5 监察处审核 监察处审核并出具意见。 2.6 学校审批 基建处根据各相关处室的审核意见会签表，按程序报学校办理审批手续。 3. 工程进度款支付 3.1 基建处根据学校审批结果，出具付款证明给施工单位，施工单位据此到 税务部门开具税务发票并交基建处，基建处将施工单位提供的税务发票、支付审 批表、审计意见及合同等一并报财务处。 3.2 财务处根据审批结果，按照财务制度办理工程进度款支付手续。 ） ） 第五部分 附件 1 基建处管理制度 进度款支付申请（核准）表 工程名称： 致： 我方于  至  期间已完成了 编号： （发包人全称） 工作。根据施工合同的约定， 特申请支付本周期的合同款约为（大写） （小写 ），请予核准。 序号 名称 申请金额（元） 复核金额（元 备注 1 累计已完成的合同价款 2 累计已实际支付的合同价款 3 本周期合计完成的合同价款 3.1 本周期已完成单价项目的金额 3.2 本周期应支付的总价项目的金额 3.3 本工程已完成的计日工价款 3.4 本周期应支付的安全文明施工费 3.5 本周期应增加的合同价款 4 本周期合计应扣减的金额 4.1 本周期应抵扣的预付款 4.2 本周期应扣减的金额 5 本周期应支付的合同价款 附：上述 3、4 详见清单。 造价人员：  承包人（盖章） 承包人代表： 日期： 年 月 日 复核意见： 监理工程师： （盖章） 日 期： 年 月 日 审核意见： 发包人代表： （盖章） 日 期： 年 月 日 审核意见： 造价咨询人： （盖章） 日 期： 年 月 日 确认意见 承包人代表： （盖章） 日 期： 年 月 日 注： 1、申请金额由承包人填报，复核金额由审计单位填报。 2、本表一式四份，由承包填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各一份。 第五部分 基建处管理制度 附件 2  郑州铁路职业技术学院基本建设资金支付审批表 年 月  日 施工组织单位（盖章）： 建设项目内容： 预算（合同）总额 已支付 本次申请支付 支付说明： 施工组织单位负责人：（签章） 审计处意见： 签名： 年 月 日 财务处意见： 签名： 年 月 日 监察处意见： 签名： 年 月 日 分管校领导审批： 签名： 年 月 日 校长审批： 签名： 年 月 日 第五部分 基建处管理制度 经办人：  联系电话： 监理单位（审核施工进度、质量、文明施工 监理单位 （审核施工进度、质量、文明施工情况签署付款意见；向基 建处提交工程款支付证书） 审计处 （委托造价咨询机构审核进度计划及进度完成情况及付款金 额，及时核量审价，出具审核报告） 财务处 （审核付款节点及付款金额并出具财务意见） 监察处 （审核付款程序，并出具意见） 学校领导 （基建处根据各相关处室的审核意见会签表，按程序分别报 主管校长和校长审批） 基建处 （根据学校审批结果，出具付款证明给施工单位，将施工单 位提供的税务发票、支付审批表、审计意见及合同等一并报 财务处） 施工单位 （按照合同约定的付款周期节点上报工程进度付款申请表， 项目经理签字盖章后报监理单位） 基建处 填写《基本建设资金支付审批表》，按程序报相关处室会签） 财务处 否 否 否 否 第五部分 附件 3： 基建处管理制度 新校区工程款支付流程图 （组织内部审核，审核进度计划和计划完成情况及付款金额， （按照财务制度办理工程进度款支付手续，付款至施工单位）