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目标：
规范工程付款程序，明确流程中各级付款审批人的职责。
适用范围：
适用于向施工单位支付工程合同款项。
术语和定义：
部门职责：
施工单位：依照合同约定和工程进展情况，提出付款申请；应付款信息进行确认。
监理公司：审核施工单位完成工程量和工程质量。
项目部：确认施工单位完成的工程量和工程质量；作为甲方的接口部门与施工单位进行信息沟通。
区域审算合约部：核算施工单位的工作量并进行工程结算。
集团成本治理中心：对超出区域治理权限的付款项目进行审核确认。
集团财务治理中心及区域财务治理部：审核付款信息并进行财务结算；向施工单位支付工程款。
区域总经理：审批权限内的付款项目。
集团领导：对超出区域权限的付款项目进行审批，总裁及副总裁各自的审批权限由董事会确定。
工作程序：
活动
步骤及讲明
负责部门/负责人
输出
1填写《合同付款申请单》
1.1施工单位依照合同约定和工程进度情况及时填写《合同付款申请单》；
1.2将申请单提交监理公司审核，同时提交项目部审核。
施工单位
《工程合同付款申请单》
2付款申请的审核与审批
2.1监理公司对施工单位完成的工程量及工程质量进行审核，并出具书面审核意见，填写《工程合同付款审批表》；
2.2项目部对《合同付款申请单》及监理意见进行审核，对施工单位完成的工程量及工程质量进行确认，并出具书面意见，填写《工程合同付款审批表》；
2.3审算合约部核定工作量，进行工程结算，列明预付款项与完工产值信息，填写《工程合同付款审批表》；
2.4 关于未超过25万的工程直接付款，由区域财务治理部进行审核，可由区域主管领导审批；
2.5超过25万且不到50万的工程直接付款项目，由区域财务治理部进行审核，可由区域常务副总、总经理、董事长共同审批；
2.6 超过50万的工程直接付款，由区域财务治理部进行审核，须通过集团成本治理中心进行复核确认，并由集团财务治理中心进行审核，由集团领导进行审批。
2.1监理公司
2.2项目部
2.3区域审算合约部
2.4区域财务治理部；集团成本治理中心、集团财务治理中心
《工程合同付款审批表》
3财务付款
3.1通过审批后，由财务治理部进行财务结算，即确认已付款项及此次应付款项等信息；
3.2项目部将审批情况及付款信息向施工单位进行回馈；
3.3施工单位应付款信息进行确认，如有不同意见可与项目部进行进一步沟通；
3.4施工单位确认付款信息后，由项目部通知财务部门进行付款
3.5相关付款证明在审算合约部备案，原始窗体在财务部门存盘。
3.1财务治理部
3.2项目部
3.4项目部
《工程合同付款审批表》
权限及标准
步骤
权限及标准
2.4~2.6
关于未超过25万的工程直接付款，由区域财务治理部进行审核，可由区域主管领导审批；
超过25万且不到50万的工程直接付款项目，由区域财务治理部进行审核，可由区域常务副总、总经理、董事长共同审批；
超过50万的工程直接付款，由区域财务治理部进行审核，须通过集团成本治理中心进行复核确认，并由集团财务治理中心进行审核，由集团领导进行审批。
要紧文檔
文档名称
编制部门/人员
要紧内容
接收部门/人员
提交时限/频率
工程合同付款审批表
监理公司、项目部、区域审算合约部
对施工单位付款申请的审核意见
审核部门及财务部门
尽快
要紧附件
8.1 《工程合同付款审批表》
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