关于公司生产物资管理流程（完整版）.pdfVIP

广州XXXX有限公司 生产物资管理业务流程综述 1.流程范围 本流程描述了公司生产物资的计划、采购、合格供方评审、物资到货验收、废旧生产物资处理等管理工作的职责、程序。 2. 业务 目标 2.1 运作 目标 2.1.1 及时、准确提出生产物资需求计划、采购生产物资,确保我司安全生产； 2.1.2 提高我司生产物资采购效率和采购质量； 2.1.3 规范我司生产废旧物资处理过程 2.2 财务 目标 2.2.1 保证生产物资质量前提下尽量降低采购成本、库存成本； 2.2.2 确保采购资金的支付安全。 2.2.3 保证及时办理生产废旧物资处理前提下尽量提高生产废旧物资处理价格； 2.2.4 确保废旧物资处理的回收安全 2.3合规 目标 2.3.1生产物资管理业务符合国家相关的法律法规； 2.3.2 符合公司整体利益； 2.3.3 保证生产物资管理业务操作得到有效的授权。 3.业务风险 3.1 运作风险 3.1.1 合同谈判不缜密导致法律诉讼风险； 3.1.2 生产物资计划考虑不周导致库存数量控制的风险 3.1.3 采购疏忽导致货不对板的风险； 3.1.4 对到货生产物资数量验收的不严格导致质量、数量损失的风险； 3.1.5 不可抗力导致生产物资采购操作过程出现意外，造成经济损失。 3.2 财务风险 3.2.1 因存在预付款而导致资金风险； 3.2.2 因支付流程不规范导致资金风险； 3.2.3 因不可抗力造成的经济损失。 3.2.4 因物资报废押金不足造成资金风险 3.3 合规风险 3.3.1 业务操作不符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求，造成损失。 5. 岗位说明 5.1 生产管理部物资计划员、物资采购员、各部门专业主管、物资使用部门点检员、财务人员、纪检人员 5.2 相关部门经理、公司技术总监、公司分管领导、公司总经理 6. 相关标准及文件索引 6.1 生产物资计划管理标准 6.2 生产物资报废管理标准 6.3 生产物资采购管理标准 6.4 生产物资及工程供方管理标准 生产物资计划子流程 计划需求部门 公司领导 步骤5:物资计划 步骤1:提出年 步骤2:根据年度 步骤3:各部门审 步骤4:公司审批 员汇总月度需求 步骤6:相关部门 是否通 Y 是否在年 N 度生产物资预 预算提出月度需 核月度需求计划 物资需求计划 计划,综合估算价 审核月度采购计 过审核? 度预算范 预算追加程序 算 求计划或急用计 或急用计划 格库存等情况编 划 围? 划 制月度采购计划