中国电信集中MSS项目_财务辅助_会计档案_功能介绍.ppt

档案类型管理 注意事项： 可以维护非会计凭证类的其他档案类型，每一个末级档案类型需维护案卷号及盒号的编码规则。 维护档案类型对应的保管年限 目录 会计档案业务介绍 档案总体功能 档案形成过程 会计档案内容 档案系统功能介绍 档案管理 档案查询 档案利用流程 内容提纲 会计档案业务介绍 档案总体功能 档案形成过程 会计档案内容 档案系统功能介绍 档案管理 档案查询 档案利用流程 凭证组卷、案卷复核、案卷组盒 非凭证组卷、案卷组盒 库位管理 出入库管理 档案盘点 注意事项： 必须相同年度、利润中心组、档案类型组卷在一起 已组卷的不允许再次组卷 可以部分交接也可以全部交接。 凭证档案管理—案卷组卷 报账注意事项： 将案卷查询出来，并交接给案卷复核人员。 可以将组卷的案卷号删除，即可释放已组卷的凭证，重新组卷。 可以部分交接也可以全部交接。 凭证档案管理-案卷交接 凭证档案管理—案卷复核 报账注意事项： 复核凭证的顺序必须跟组卷的顺序保持一致。 必须全部复核才算复核通过。 可以复核不通过则退回到案卷交接人。 档案管理—凭证组盒 报账注意事项： 凭证组盒的规则是相同年度、相同利润中心组、相同档案类型的案卷组盒在一起。 案卷号可以扫描和输入。 打印档盒封面、背脊。 组盒的案卷不得断号，必须顺号组盒。 内容提纲 会计档案业务介绍 档案总体功能 档案形成过程 会计档案内容 档案系统功能介绍 档案管理 档案查询 档案利用流程 凭证组卷、案卷复核、案卷组盒 非凭证组卷、案卷组盒 库位管理 出入库管理 档案盘点 非凭证档案管理—非凭证组卷 报账注意事项： 非凭证的组卷规则是：相同年度、相同利润中心组、相同档案类型的纸质档案组卷在一起。 打印封面及卷内目录。 非凭证组卷后不需要复核。 非凭证档案管理—非凭证组盒 报账注意事项： 组盒的规则跟凭证组盒规则一样，相同年度，相同利润中心组，相同档案类型的组盒在一起。 组盒的案卷必须顺号，不得断号组盒。 内容提纲 会计档案业务介绍 档案总体功能 档案形成过程 会计档案内容 档案系统功能介绍 档案管理 档案查询 档案利用流程 凭证组卷、案卷复核、案卷组盒 非凭证组卷、案卷组盒 库位管理 出入库管理 档案盘点 报账注意事项： 可以根据省份创建。 新增库位代码 报账注意事项： 层下面所有的库位没有被占用允许编辑，删除。 创建库位 内容提纲 会计档案业务介绍 档案总体功能 档案形成过程 会计档案内容 档案系统功能介绍 档案管理 档案查询 档案利用流程 凭证组卷、案卷复核、案卷组盒 非凭证组卷、案卷组盒 库位管理 出入库管理 档案盘点 出入库管理——入库 报账注意事项： 一个库位对应一个档盒。 档盒必须从小到大入库，不得断号入库。 库位从小到大分配库位。 移交档盒的库位需要释放。 出入库管理——借出、归还 报账注意事项： 借出后，库位不释放。 内容提纲 会计档案业务介绍 档案总体功能 档案形成过程 会计档案内容 档案系统功能介绍 档案管理 档案查询 档案利用流程 凭证组卷、案卷复核、案卷组盒 非凭证组卷、案卷组盒 库位管理 出入库管理 档案盘点 档案管理—档案盘点 报账注意事项： 档案盘点，达到电子与实物档案的统一及有效检查。 内容提纲 会计档案业务介绍 档案总体功能 档案形成过程 会计档案内容 档案系统功能介绍 档案管理 档案查询 档案利用流程 凭证、案卷、档盒查询 电子账簿查询 报表查询 银行回单、收支报告、银行余额调节表查询 会计档案目录查询 清册查询 档案查询—凭证、案卷、档盒查询 温馨提示： 可在档案维度、经济事项维度、业务关系维度加以条件限制以实现高效、准确查询 导出Excel 影像附件、电子附件在凭证影像附件、电子附件页签可以查看 档案查询—凭证、案卷、档盒查询 注意事项： “触发缺漏待办”触发后相当于新建了一个缺漏催办的流程 流程申请人登录财辅系统后在“待办”中看到流程申请 档案查询—凭证、案卷、档盒查询 温馨提示： 案卷查询后，可根据案卷号查看案卷明细，在查看明细后可删除组错的案卷（已组盒的案卷不能删除）。 案卷显示可以按序列号排序 可导出Excel、打印卷内目录和封面 档案查询—凭证、案卷、档盒查询 温馨提示： 点击盒号可以查看详细组盒信息 案卷显示可以按序列号排序 用户可选择未打印的封面、脊背进行打印 内容提纲 会计档案业务介绍 档案总体功能 档案形成过程 会计档案内容 档案系统功能介绍 档案管理 档案查询 档案利用流程 凭证、案卷、档盒查询 电子账簿查询 报表查询 银行回单、收支报告、银行余额调节表查询 会计档案目录查询 清册查询 档案查询—电子账簿查询 温馨提示： 电子账簿内容：总分类账、明细账