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在计算机总账系统要求银行对账的科目在科目设置时应定义为“银行账”辅助账类的科目。 系统提供了两种对账方式： 自动对账 手工对账 对账条件中的方向、金额相同是必选条件。 * ppt课件 期末业务处理 期末会计业务是指会计人员将本月所发生的日常经济业务全部登记入账后，在每个会计期末都需要完成的一些特定的会计工作，主要包括：期末转账业务、试算平衡、对账、结帐等。 * ppt课件 转账凭证的定义主要包括：自定义转账凭证、对应结转、结转销售成本及结转期间损益等。 * ppt课件 结账 结账只能由有结账权限的人进行?。 结账操作每月可进行1次。 结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。? 本月还有未记账凭证时，本月不能结账。 结账后，还可以输入凭证。? * ppt课件 薪资系统 薪资管理的主要功能 初始设置 工资业务处理 工资报表管理及统计分析 企业对职工已做的工作按每件单价支付的劳动报酬称为计件工资 * ppt课件 工资类别 1.单类别工资核算 如果企业中所有员工的工资发放项目相同、工资计算方法也相同，那么可以对全部员工进行统一工资核算，对应地选用系统提供的单工资类别应用方案。 2.多类别工资核算 (1)企业中存在不同类别的人员，不同类别的人员工资发放项目不同、计算公式也不相同，但需要进行统一工资核算管理。 (2)企业每月进行多次工资发放，月末需要进行统一核算。如:企业采用周薪制、或工资和奖金分次发放。 (3)企业在不同地区设有分支机构。而工资核算由总部统一管理。 (4)工资发放时使用多种货币，如人民币、美元等。 * ppt课件 * ppt课件 工资项目 某公司包含以下工资核算项目，其中，其“增减项”应分别设为什么？ 基本工资（增项） 请假扣款（减项） 请假天数（其他） 水电费（减项） * ppt课件 工资计算公式 由于不同的工资类别，工资发放项目不尽相同，计算公式亦不相同，因此在进入某个工资类别后，应选择本类别所需要的工资项目，再设置工资项目间的计算公式。 设置计算公式即定义工资项目之间的运算关系，计算公式设置的正确与否关系到工资核算的最终结果。 定义公式可通过选择工资项目、运算符、关系符、函数等组合完成。 * ppt课件 计算公式IFF（工龄=10,病假天数*日工资*0.2，IFF（工龄10 and 工龄=5，病假天数*日工资*0.3，病假天数*日工资*0.5））的含义是什么？ * ppt课件 工资分摊 设置工资分摊类型 在初次使用工资系统时应先进行工资分摊的设置。所有与工资相关的费用即基金均需要建立相应的分摊类型名称及分摊比例。 * ppt课件 * ppt课件 固定资产管理 固定资产管理的主要功能 固定资产系统初始设置 固定资产卡片管理 固定资产折旧管理 固定资产月末对账与结账 固定资产账表查询 固定资产核算的主要任务包括计算、汇总和分配固定资产的折旧费用。 固定资产账套启用前的所有固定资产在启用系统的当月都应由系统计提折旧。 * ppt课件 固定资产增加方式主要包括 直接购入 投资者投入 捐赠 盘盈 在建工程转入 融资租入 * ppt课件 资产减少方式有 出售 盘亏 投资转出 捐赠转出 报废 毁损 融资租出 * ppt课件 固定资产变动 原值变动 部门转移 使用状况变动 使用年限调整 折旧方法调整 累计折旧调整 其他调整 * ppt课件 固定资产核算系统中，信息查询输出功能可以输出固定资产的卡片 、明细账 、折旧表等。 * ppt课件 系统管理 系统管理模块提供给了各个子系统的统一操作平台，对网络财务系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护。 系统管理模块的主要功能包括： 1、账套管理 2、年度账管理 3、操作员及权限管理 4、系统安全维护 * ppt课件 账套管理 账套：每一个独立核算的单位的一套账。 账套管理主要包括：新建账套、修改账套、引入和输出账套、删除账套等。 一个系统里可以建多个账套，最多可建999个账套。 * ppt课件 建立账套时需要建立的信息有。? 设置账套信息 设置单位信息? 确定核算类型? 确定编码方案 确定数据精度 确定分类设置 * ppt课件 比较系统管理员和账套主管操作内容的主要差异？ 系统管理员 系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，是权限最高的操作员，可以管理所有的账套。 系统管理员可以进行账套的建立、引入和输出，设置用户、角色和权限，设置备份计划，监控系统运行过程，清除异常任务等。 系统管理员可以指定某账套的账套主管 账套主管 账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对账套进行修改、对年度账的管理，以及该账套操作权限的设置。 只有账套主管可以修改其具有操作权限的账套中信息，系统管理员无权修改。 * ppt课件 用户及权限管理 用户：有权限登陆系统