企业对账单往来函模板.docxVIP

企业对账单往来函模板 上海建工集团股份有限公司往来客户对账单 客户名称：xxxxx股份有限公司 为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账进行核对：我司与贵司于2020年1月9日签订《xxxx股份有限公司咨询服务合同》，约定合同金额为人民币肆拾捌万元整（CNY480000.00），项目已于2020年6月如期完成。截至2020年7月1日贵司已按合同约定分五次合计向我司付款肆拾壹万元整（CNY410000.00），尚余柒万元整未付。现将截至2019年7月12日贵司与我司往来款发给贵司，请贵司予以核实。 我司与贵司的往来款项列示如下： 付款人名称 收款人账号 交易日期 已收账款 未付账款 xxxxx股份有限公司 45598888888870000.00 xxxxx股份有限公司 455988888888100000.00 xxxxx股份有限公司 455988888888120000.00 xxxxx股份有限公司 45598888888840000.00 xxxxx股份有限公司 45598888888880000.00 合计 410000.00 70000.00 数据证明无误 （ ） 数据有误 （ ）