成本核算erp操作要点.docxVIP

---- ---- 成本核算操作要点 一、 在管理会计 -成本管理模块 -设置 -定义产品属性， 先过滤，成本对象类型选实际成 本对象（当月）进行过滤，过滤出来后点刷新；成本对象类型选计划成本对象（当月）进 行过滤，过滤出来后点刷新 ; 二、 对采购入库部分记账及处理。首先对采购入库单及采购代管挂账确认单进行记 账，然后需进行暂估成本录入和结算成本处理； 三、 对红字回冲单，蓝字回冲单，采购入库单 (报销 )生成凭证，然后检查物资采购中 转科目是否有余额； 四、 对型态转换单据用特殊单据记账，如发现存货没有单价的需要找到单价手工输 入；对其他入库单 -客供入库及广宣物料入库的存货，手工录入单价零；对其他入库单 -试 制样机入库的存货，手工录入试制样机成本，对样品的出库单，手工输入样品摊销原值材 料单价； 产成品入库单，入库类别：改炉换出配件入库，过滤出来，将单价套过来，手工 入到系统中 五、 对完工产品日报表取数，日期选当月 1 日至 31 日，过滤后点取数，范围设定时 车间全选，然后点执行；取数完成后，要将完工数量与产成品入库单的入库数量核对，一 致才正常（后附报表取数界面选项） 六、 对完工产品处理表取数，日期选当月 1 日至 31 日，过滤后点取数，范围设定时 车间全选，然后点执行； （后附报表取数界面选项） 七、 对月末在产品盘点表取数， 选月份过滤，过滤出来后点取数， 车间全选，点执行， 完成后将在线推算数量拷贝到在线盘点数量里，选中在产推算数量与在线盘点数量后点拷 贝，范围车间全选，点执行，拷贝完成后要检查是否全部拷贝过去； （后附报表取数界面选 项） 八、 要对产品材料定额每月变动表过滤， 选全展，范围设定为全选， 方式设定为按订 单及成本中心，执行； （后附报表取数界面选项） 九、 录入数据工作完成后，在成本管理 -核算 -卷积运算中双击打开，相应选项选定后 一般不作调整；点检查，检查完成后依据提示将问题处理； （后附报表取数界面选项） 十、 问题处理完成后再点击运算，运算完成后退出，在核算 -我的账表下将报表引出 来； 十一、 卷积计算完成后，将报表输出，检查成本数据的准确性； 十二、 还原完成后，检查还原情况，确认没有问题后，在存货核算 --财务核算 — 生成凭 证； 1 / 6 十三、 进行成本还原， 还原完成后， 导出还原报表， 检查是否全部还原完成及还原后的 产品成本是否与还原前的产品成本一致； 取数界面选项： 七、对完工产品日报表取数，日期选当月 1 日至 31 日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行； 八、对完工产品处理表取数，日期选当月 1 日至 31 日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行； 1 、 2 、 2 / 6 九、 对月末在产品盘点表取数，选月份过滤，过滤出来后点取数，车间全选，点执行， 完成后将在线推算数量拷贝到在线盘点数量里，选中在产推算数量与在线盘点数量后 点拷贝，范围车间全选，点执行，拷贝完成后要检查是否全部拷贝过去； 1、 2、 3 / 6 3、 十、 要对产品材料定额每月变动表过滤， 选全展，范围设定为全选， 方式设定为按订单 及成本中心，执行； 1 、 4 / 6 2、 十一、录入数据工作完成后，在成本管理 -核算 -卷积运算中双击打开，相应选项选定后一 般不作调整；点检查，检查完成后依据提示将问题处理； 5 / 6 十二，手工入产成品入库单列表，改炉换出配件入库，配件单价 6 / 6