零售店资金管理规定.docxVIP

零售店资金管理规定 为规范零售店的资金，避免可能出现的差错和舞弊，明确相关流程，特制 订本规范。 本规范所指零售店包括公司以支付租金形式经营的专卖店和与商场联营形 式经营商场专柜。 一．收银规范 任何人不得以任何理由挪用营业款项或备用金，一经发现，公司将作为挪用 公款行为予以辞退并送司法机关处理； 收银员上岗前应将自带财物另行保管,不得带私款上岗； 每天每家零售店现金营业款必须由店长或带班在公司财务部规定的时间内解 交银行，不得擅自延误，不得多存或少存，如发现多存、少存，根据实际情 况由财务部下处罚单，最少 50 元/次； 营业款解交银行时，正确填写现金解款单上的帐号、公司抬头要，营业款大 小写金额必须一致，交纳后取回由银行盖章的第一联回单，如发现账号与抬 头填错，但未给公司造成损失的，由财务部根据实际情况下处罚单，最少 50 元/次。如无特殊情况不存或恶意存错账号，公司将予以辞退并移送司法 机关处理； 在解款往返银行途中，应由零售店第一负责人或当班收银员前去，每天尽量 使用不同线路、时间，并随时留意附近有否可疑人物，提高警觉；解款时尽 量不要使用拎袋、背包等，并且最好有同事陪同； 零售店第一负责人应保管好找零备用金，应经常核对检查（每周至少一次）； 零售店内非必要作找零之现金必须存放于保险箱； 当班收银员在早上开门营业前；每次将收银工作交由另一同事负责时；每晚 营业结束后均须与