A0105-06_物资入库、出库、退库及单据管理规定.docVIP

中国电力建设工程咨询公司、东北电力设计院 合肥发电厂#6机扩建工程总承包项目部标准 PS/LHT.HF-A0105-06-2010 第一部分 项目建设管理制度 第五卷 物资管理 第六册 物资入库、出库、退库及单据管理规定 2010-12-01 发布 2010-12-01 实施 合肥发电厂#6机扩建工程总承包项目部　发布  物资入库、出库、退库及单据管理规定 批准：李 兵、许金明 审核：齐志利 编写：张国利、苗 辉、岳新宇、潘 庆 目 次 1 目的 2 范围 3 规范性引用文件 4 术语和定义 5 职责 6 内容和要求 附录A(规范性附录) 设备、材料入库单 附录B(规范性附录) 设备、材料领用申请单 附录C(规范性附录) 设备、材料出库单 附录D(规范性附录) 设备挪用、拆套备品申请单 附录E(规范性附录) 设备、材料退库单 合肥发电厂#6机扩建工程总承包项目部 物资入库、出库、退库及单据管理规定 修改状态：0页码： PAGE 4/10 本文件知识产权为中国电力建设工程咨询公司和东北电力设计院共同 所有，任何单位或个人未经许可不得复制和使用，违者将被追究法律责任 物资入库、出库、退库及单据管理规定 目的 为了规范设备、材料的入库、出库、退库、盘库管理工作，保证入库产品的质量完善、数量无缺，并迅速、及时的按质、按量发料，防止不合理的领用，特制定本管理规定。 范围 本规定适用于合肥发电厂#6机（1×600MW）扩建工程总承包项目在建设期对设备、材料入库、出库、退库及单据管理的控制。 规范性引用文件 原水利电力部物资局《仓储管理》 《质量管理体系 基础和术语》GB/T19000-2008 术语和定义 ——入库：指设备、材料验收后依据合同、发票和验收单办理入库单的过程。 ——出库：指仓库将设备、材料发给领用单位的过程。 ——退库：指安装单位将安装后多余材料退还给仓库。 ——单据：指设备、材料验收、入库、出库等管理过程中所做的种记录单、台帐及盘点表。 职责 5.1 总承包项目部设备材料采管部负责对设备、材料的入库、出库、退库工作进行审核与管理。 5.2 设备材料代保管单位负责设备、材料入库、出库、退库管理工作的具体实施。 5.3 总承包项目部工程管理部负责对设备、材料出库领用申请型号、规格、数量等进行审核。 5.4 总承包项目部设备材料采管部负责对单据内容和格式的提出及对单据的管理。 5.5 设备材料代保管单位负责单据的填写、装订和管理的具体实施。 内容和要求 6.1 入库程序 6.1.1入库单是根据合同所做的设备、材料正式入库管理的原始记录（单据格式见附录A）。 办理入库的到货设备（材料）必经联合验收确认无误。 6.1.2办理入库单：必须依据联合验收组人员签字的“设备、材料验收记录单”、合同及有关凭证，核实应交产品和资料的数量、质量等无误后，办理入库单。 6.1.3 填写入库单：设备材料代保管单位物资管理部门应按照入库单上的科目认真填写，要求准确无误（合同、入库单应一致，一个产品只能用一个名称），并应有核对人和部门领导签字。 6.1.4 审核入库单：总承包项目部设备材料采管部对设备材料代保管单位填写的“设备、材料入库单”进行审核。入库单上的科目应填写齐全、正确。 6.1.5建立明细台帐：仓库管理人员依据审核无误的入库单，建立设备明细台帐，将入库单上的记录登记在台帐上。已记过的帐不能随便更改或删除。 6.1.6 明细台帐设制应分电子版及纸质文件，并应考虑统计报表的要求。一般分为收、支、结存帐（明细台帐格式见附录C）。 6.2 出库程序 6.2.1 设备、材料出库单：是设备、材料发出的原始记录。设备、材料出库单见附录D。 6.2.2 施工分包商根据工程需要向总承包项目部设备材料采管部提出领料申请（设备、材料领用申请单格式见附录B），总承包项目部各相关部门进行审核。 6.2.3 根据审批的设备、材料领用申请，施工分包商到代保管仓库办理设备材料领用手续。 6.2.4 填写“设备、材料出库单”：根据领料申请和实际发货情况，填写设备、材料出库单。出库单上的科目应填写齐全、准确，字迹工整、清楚并应签署齐全。 6.2.5 设备、材料出库：仓管人员依据出库单发放设备、材料。 6.2.6 紧急放行：未经验收紧急放行的设备应经施工分包商总工、项目监理部总监、总承包项目部工程管理部、设备材料采管部和总承包项目部主管总经理批准后放行，并应在紧急放行的设备上作好标识记录，以便质量有问题时实现追溯。 6.2.6 挪用、拆套：设备发放应坚持