委托人退出份额.PDFVIP

委托人退出份额=委托人持有份额×(本次特别开放日的强制退出份额÷本集合计划总份额)。 管理人安排的特别开放日期间，不接受委托人的参与申请和退出申请。 强制退出集合计划的价格以强制退出当日集合计划每份额净值为基准进行计算。 份额面值 人民币1.00 元。 天风天诚固利5 号A 份额委托人首次参与的最低金额为人民币100 万元，天风天诚固利5 号B 份额委 最低金额 托人首次参与的最低金额为人民币100 万元。若参与金额超过上述最低金额，则超出部分金额为1 万 元的整数倍；追加参与的最低金额为人民币1 万元。 本集合计划主要投资于现金类资产、高流动性固定收益类金融产品、其他固定收益类金融产品、股票 质押式回购业务。 （1）现金类资产包括：现金、银行存款、大额可转让存单、7 天以内（含7 天）的债券逆回购、到期 日在1 年以内的国债和货币市场基金。投资比例为0%-100%。 （2）高流动性固定收益类金融产品包括：国债、金融债（含政策性金融债）、央行票据、地方政府债、 短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券、可分离交易 债券、交易所非公开发行的公司债券、债券正回购、7 天以上债券逆回购，保证收益及保本浮动收益商 业银行理财计划。投资比例为0%-100%。 （3）其他固定收益类金融产品包括：固定收益类集合资金信托计划、固定收益类证券公司专项资产管 理计划、固定收益类证券投资基金、固定收益类基金公司资产管理计划、固定收益类基金子公司专项 资产管理计划、资产支持证券、其他商业银行理财计划等。投资比例为0%-100%。 （4）本集合计划可参与股票质押式回购业务，质权人登记为管理人，上市交易未满1 个月的股票，ST 投资范围 和*ST 股票（已完成实质性资产重组的ST 类公司除外）、B 股股票、进入退市整理期的A 股股票、没 有完成股改的非流通股股票不得作为本集合计划股票质押式回购业务的质押标的。股票质押式回购资 产比例为0%-100%。 委托人同意在股票质押式回购业务中质权人登记为管理人，同意管理人签署《股票质押式回购业务协 议》，同意管理人根据管理人与融入方的委托进行交易申报。管理人系代表委托人接受和办理股权质 押，该质押权益全部归属于委托人。 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及管理人有关联方关系的公司发行 的证券或承销期内承销的证券，或进行关联交易。但前提是管理人需遵循委托人利益优先的原则。交 易完成10 个工作日内，管理人应书面通知托管人，通过管理人的网站告知委托人，并向证券交易所报 告。 如果本集合计划成立后出现法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他品种，或者管理人根据市 场情况认为需要变更集合计划投资范围或者投资比例的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将 其纳入本计划的投资范围。但管理人应与托管人就新增投资品的清算交收、核算估值等达成书面一致。 风险收益特征 从集合计划整体运作来看，本集合计划属于中等风险品种。 从集合计划整体运作来看，本集合计划属于中等风险品种。从两类份额看，本集合计划 A 份额持有人 将获得预期固定年化收益率，表现出风险较低、收益相对稳定的特点，适合追求较稳定收益，能承受 适合推广对象 一定风险的投资者；本集合计划B 份额持有人分配顺序在A 份额之后，表现出风险较高，收益较高的 特点，适合追求高风险高收益的投资者。 当