中国农业银行进取系列半月开放式理财管理计划定期报告.PDFVIP

中国农业银行“进取”系列半月开放式理财 管理计划定期报告 （2016年10月19 日） 理财产品管理人：中国农业银行股份有限公司资产管理部 理财产品托管人：中国农业银行股份有限公司托管业务部 1 重要提示 中国农业银行“进取”系列半月开放式理财管理计划 （以下简称“该产品”） 投资管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 产品投资管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理资产。 产品投资过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决 策前应仔细阅读本产品相关资料。 本报告中资料未经审计。 2 产品概况 2.1 产品概况 该产品于2014年1月7日成立，到期日为2017年1月7日(取决于银行提前终止 条款或产品是否延期 。产品投资管理人为中国农业银行股份有限公司资产管理) 部，托管人为中国农业银行股份有限公司托管业务部。 该产品属非保本浮动收益型理财产品，以1年定期存款基准利率+2.0%作为 业绩比较基准，但1年定期存款基准利率+2.0%不是本理财管理计划的真实投资 收益。本行在产品存续期内有权对业绩基准中的2.0%进行调整，如需调整本行 需在开放日前5个工作日发布公告。产品封闭期为2014年1月7 日至2014年4 月4 日，封闭期内不接受客户申购、赎回。封闭期结束后，每月1 日开放日，若 1 日为法定节假日，则开放日顺延至节假日后首个银行工作日。每月16 日为第 二个开放日，若16 日为法定节假日，则开放日顺延至节假日后首个银行工作日。 具体开放时间若有调整请以我行公告为准。产品到期日所在月（2017年1 月）不开放申购、赎回。 该产品主要投资于货币市场工具、银行间市场和交易所市场流通的债券（包 括债券类信托或证券资产管理计划）、金融衍生产品、理财直接融资工具等标准 1 化金融投资工具，为混合型银行理财管理计划。金融衍生产品投资比例方面， 人民币利率互换本金不超过本理财管理计划的总额，国债期货本金不超过本理 财管理计划的总额，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动，本行根据相关投 资市场走势动态调整资产组合配置。 2.2 产品净值估算 2016 9 53 1.132096 截止 年 月底，该产品完成第 次 放申赎，产品清算净值为 。 根据产品说明书约定，产品在剩余存续期内将按半月开放申赎，但遇节假日将相 应调整，具体调整方式请参见产品说明书和农行网站公告。 2.3 产品净值走势 3 运作策略 3.1 交易制度的执行情况 本产品管理人严格执行国家相关法律、法规和政策，严格遵守产品说明书和 相关协议的约定，严格执行农行相关的规章制度和业务流程，坚持公平交易，未 发生异常交易行为。 3.2 宏观经济和债市走势 3.2.1 海外经济 二季度以来美国经济温和复苏，消费支出提振整体经济，接近充分就业状态。 2 今年二季度，修正后的美国GDP增速为1.4%，较一季度0.8%的增速显著回升， 但仍低于2009年大萧条结束后2%的年平均增速。分项来看，二季度消费者支出 表现强劲，年化增速达4.3%，极大提振整体经济，弥补了持续疲软的企业投资 和海外需求。三季度以来，美国就业数据持续向好，9月就业和工资增长等数据 已接近充分就业的理想水平，8月核心CPI创下近四年以来新高。11月美国总统 12 68% 大选在即，美国就业复苏、通胀走强背景下，联储 月加息预期升至 。