证券从业及专项证券投资顾问业务复习题集第1093篇.docVIP

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2020-04-27 发布于天津
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年国家证券从业及专项证券投资顾问业务职业资格考前练习一单选题下列关于久期的说法不正确的是久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系久期缺口绝对值越小金融机构利率风险越高久期缺口的绝对值越大金融机构利率风险越高久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响点击展开答案与解析知识点第章第节久期分析风险价值压力测试情景分析的基本原理和适用范围答案解析项说法错误久期缺口的绝对值越小金融机构对利率的变化就越不敏感金融机构的利率风险暴露量也就越小因而最终面临的利率风险也越低属于积极的股票风格管理的特点是投资风格不

2019年国家证券从业及专项《证券投资顾问业务》职业资格考前练习一、单选题 1.下列关于久期的说法不正确的是( )。 A、久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系 B、久期缺口绝对值越小，金融机构利率风险越高 C、久期缺口的绝对值越大，金融机构利率风险越高 D、久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响点击展开答案与解析【知识点】：第5章第2节久期分析、风险价值、压力测试、情景分析的基本原理和适用范围【答案】：B 【解析】： B项说法错误，久期缺口的绝对值越小，金融机构对利率的变化就越不敏感，金融机构的利率风险暴露量也就越小，因而，最终面临的利率风险也越低。