金蝶K3V10.3标准财务--总账报表.pptVIP

中山市金蝶管理软件有限公司 实施部 石佩 初始化的业务流程 凭证审核 常用账簿 K3系统提供总分类账、明细分类账、多栏账、核算项目总账和明细账、数量金额总账和明细账等。 总账、明细账、凭证可以实现一体化查询。 多栏账 由于每个用户所使用的多栏账都不尽一致，系统提供了十分方便的多栏账格式生成器，由用户自行设计格式。 财务报表 总账系统提供十几种日常使用的财务报表： 科目余额表 试算平衡表 日报表 核算项目余额表 摘要汇总表 核算项目组合表 ……………. 日常往来业务录入 往来业务报表 自动转账 结转损益 结转损益 凭证摊销和预提 该功能类似于自动转账功能，是用来帮助用户处理对已经计入待摊费用和预提费用的数据进行每一期的摊销和预提工作。 使用模板制作报表 设置报表公式 报表属性 公式取数参数 批量填充 报表审核 其他常用操作 在“系统参数”中提供了对现金流量科目必须指定现金流量项目和附表项目的控制，如果在凭证中对现金流量科目必须指定现金流量和附表项目，则必须选中这两个选项。此时，如果凭证中有现金流量科目没有指定现金流量项目或附表项目，凭证无法保存。 在凭证中处理现金流量 凭证中处理现金流量 在这种处理方式中，在凭证录入时可以指定具体的现金流量项目。凭证录入时，系统会通过现金流量科目的设置来进行判断，提示用户进行现金流量项目的指定。 对录入凭证人员的要求比较高，要求对现金流量的业务处理熟练，否则凭证的录入速度大大降低； 在v9.4以前无法处理多借多贷的凭证，v9.4以后已经完善。 指定或修改现金流量不受凭证状态限制，即不论凭证是已审核，还是已过账，甚至是结账了，只要有足够的权限都可以指定或修改现金流量。 在凭证中处理现金流量 凭证中处理现金流量 通过总账的T型账和附表项目编制现金流量表 现金流量表 自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。 例如结转制造费用、计提福利费、计提营业税金等都可以使用自动转账完成。 在“转入、转出方”同时都存在许多明细科目的情况时，定义一条转入（或转出）分录后，单击“分录类推”功能，则自动生成其他分录。分录类推功能只类推相同级次的科目， 定义生成凭证的机制凭 证说明，方便凭证查询。不 同选项产生不同结果 期末调汇 本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。系统执行此功能时，是根据在会计科目中的科目属性来进行的，只有在会计科目中设定为期末调汇的科目才会进行期末调汇处理。 　 期末调汇可根据用户的需要分别生成汇兑收益凭证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证。 期末调汇 在总账参数设置中选择本年利润科目，本年利润科目只能选择一级科目。系统目前允许本年利润科目下挂核算项目也能进行自动结转损益，但要求本年利润下挂的核算项目属于或等于所对应的损益类科目下挂的核算项目 使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。 在报表系统中，制作损益表时，有一类取数类型为，取损益表发生额（其他的类型不再详细说明），此时这种与损益表取数相关的取数类型，必须在总账中进行了相应的损益结转后才可以取数据，如果是手工进行的损益结转，则无法取数这种取数类型的数据。如果在自动转账设置中，将类型设置为结转损益，在报表取与损益表相关的数据时也可以取数数据来，则结转损益的结果是一样的，只是需要定义“损益结转”的凭证模板。 选择该选项，在结转损益时，按损益类科目的余额的相反方向结转，不选该选项，则按损益类科目自身定义的余额方向的反方向进行结转。 总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付） 目录 总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付） 目录 系统概述 报表基本操作 报表公式定义 其他功能 报表系统 目前，报表系统能从总账系统、工资系统、固定资产系统、应收应付系统以及工业供需链、商业供需链以及人力资源、项目管理、会计中心中进行取数。 具有以下特点： ??多系统联用 跨账套取数 数据引入引出 ?函数设置多样 公式设置简便，操作方便 系统概述 此为设置好的取数公式 设置标题行后，则在预览时都会在对应行显示横线，即便是做了单元融合也是。建议设置为0。 为零不显示 单元属性 若公式中也设置了开始、结束期间，则以公式为准。 只有设置AC