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事业集团经营分析报告 (季度、年度 ) 目录 一、 概述 3 二、 预算执行情况 3 1、事业集团预算完成情况 3 2、各成员企业预算完成情况： 3 三、关键指标分析 3 1、 综合性评价指标 3 2、 盈利能力指标 4 3、 运营能力指标 4 4 、 偿债能力指标 4 5、 成长能力指标 5 6、 现金能力指标 5 7、 效率指标 5 三、 经营分析 6 1、 市场分析 6 2、 产品分析 6 3、 成本 7 4 、 费用 7 5、 应收帐款 8 6、 存货 8 7、 投资项目分析 8 8、 资金使用及筹集分析 8 四、下月经营计划 10 1、 市场预测 10 2、 销售 10 3、 成本 10 4 、 费用 10 5、 利润 10 6、 收款 10 7、 存货 10 8、 投资项目 10 9、 资金的使用及筹集 10 一、 概述 二、 预算执行情况 1、事业集团预算完成情况 表 1：（金额单位：万元） 预算完 本年累 本年累 预算完 全年 预算完 本月完 本月预 成比 计完成 计预算 成比 预算 成比 成数 算数 （％） 数 数 （％） 数 （％） 销售收入 销售成本 毛利 期间费用 其中：销 售费用 管理费用 财务费用 营业利润 其他利润 净利润 分析说明预算差异形成的原因。 表 1：（金额单位：万元） 本月新增数 本年累计数 全年预算数 预算完成比％ 销售收入 应收帐款 货款回收 分析说明预算差异形成的原因。 2 、各成员企业预算完成情况： 表 3 、表 4 同上。 三、关键指标分析 1、 综合性评价指标 事业集团 成员企业 行业平均水平 标杆企业 净资产收益率 净利润增长率 现金流量净值 人均利润率 2 、 盈利能力指标 事业集团 成员企业 行业平均水平 标杆企业 销售毛利率 费用率 销售净利率 3 、 运营能力指标