中辉期货帐单查询及计算方法研究报告.pptVIP

查询帐单实例讲解 ——结算部实用讲解之一 全国期货开户咨询服务QQ287802437 金融投资网(中辉期货) 一、帐单查询方法： 1、登录中国期货保证金监控中心投资者查询服务系统/进行查询。 2、进入中辉期货恒生交易系统，点击“帐单”进行查询。 二、结算公式： 计算客户的权益和盈亏有两种方法。 （一）逐日盯市法 （二）逐笔对冲法 3.当日盈亏＝平仓盈亏+持仓盈亏 4.客户权益＝上日客户权益+当日盈亏+当日资 金存取-交易手续费 （二）逐笔对冲法 系统中所看到的账单就是用此种方法计算。 1.平仓盈亏＝（卖出平仓价-买入开仓价）*手数*交易单位 ＝（卖出开仓价-买入平仓价）*手数*交易单位 2.持仓盈亏（买入开仓）＝（当日结算价-买入开仓价）*手数*交 易单位 持仓盈亏（卖出开仓）＝（卖出开仓价-当日结算价）*手数*交 易单位 3. 当日账面资金＝上日账面资金+平仓盈亏+资金存取-手续费 4.客户权益＝当日账面资金+持仓盈亏 三. 举例讲解 某人账户中有30000元，第一日买入开仓3手大豆5月份合约（每手为10吨），开仓价为每吨3200元，盘中以3260的价格平仓一手，当日大豆5月份合约结算价为每吨3240元；第二日又以2470的价格买入2手豆粕5月份合约（每手10吨），在2510的价格平掉1手豆粕合约，又以3260的价格平掉1手大豆合约，当日大豆5月份合约结算价为每吨3220元，豆粕5月份合约的结算价为每吨2490元；第三日将大豆合约以每吨3300元卖出平仓，豆粕以每吨2480元卖出平仓，当日大豆5月份合约结算价为每吨3250元，豆粕5月份合约的结算价为每吨2500元；计算客户每日的权益。（这里不考虑交易手续费） 逐日盯市法计算 第一日：当日盈亏＝平仓盈亏+持仓盈亏 ＝（3260-3200）*10+（3240-3200）*200 ＝600+800 ＝1400 当日客户权益＝当日盈亏+上日权益 ＝1400+30000 ＝31400 第二日： 平仓盈亏＝平当日仓盈亏+平历史仓盈亏 ＝（2510-2470）*10+（3260-3240）+10 ＝400+200 ＝600 持仓盈亏＝持历史仓盈亏+持当日仓盈亏 ＝（3220-3240）*10+（2490-2470）*10 ＝-200+200 ＝0 当日盈亏＝平仓盈亏+持仓盈亏＝600+0＝600 当日客户权益＝上日客户权益+当日盈亏＝31400+600＝32000 第三日： 平仓盈亏＝（2480-2490）*10+（3300-3220）*10 ＝-100+800 ＝700 持仓盈亏＝0（没有持仓了） 当日盈亏＝700+0＝700 当日客户权益＝32000+700＝32700 逐笔对冲法计算 第一日：平仓盈亏＝（3260-3200）*10＝600 持仓盈亏＝（3240-3200）*20＝800 当日账面资金＝上日帐面资金+平仓盈亏 ＝30000+600 ＝30600 当日客户权益＝当日账面资金+持仓盈亏 ＝30600+800 ＝31400 第二日： 平仓盈亏＝（2510-2470）*10+（3260-3200）*10 ＝400+600＝1000 持仓盈亏＝（2490-2470）*10+（3220-3200）*10 ＝200+200＝400 当日账面资金＝上日账面资金+