关于苏州有限签订《募集资金三方监管协议补充协议》.pdfVIP

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2011－030 中材科技股份有限公司 关于苏州有限签订《募集资金三方监管协议补充协议》的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010 年12 月7 日取得中国证券监督管理委员会《关于核准中材科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》 （证监许可[2010]1702号）。公司此次非公开发行人民币普通 股5,000 万股，发行价格25.08 元/股，募集资金总额为人民币1,254,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币13,224,875.40 元，实际募集资金净额为人民币 1,240,775,124.60 元，其中货币人民币918,305,124.60 元,长期股权投资 322,470,000.00 元。经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2010A5029-1 和 XYZH/2010A5029 号《验资报告》验证，此次非公开发行股票募集资金已于2010 年12 月16 日全部到位。 根据发行方案，上述募集资金将用于“北京八达岭年产500 套兆瓦级风电叶 片建设项目”、“甘肃酒泉年产500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”、“年 产13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”、“超高压复合气瓶研发基地项目”、 “补充公司流动资金项目”。其中“年产13 万只车用天然气气瓶技术改造项目” 和“超高压复合气瓶研发基地项目”由公司的全资子公司中材科技（苏州）有限 公司（以下简称“苏州有限”）承担建设。 2011 年3 月10 日，公司第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关 于公司以募集资金对苏州有限增资的议案》。按照发行方案，公司以募集资金 28,381.05 万元对苏州有限进行增资，用于募投项目建设和置换前期投入的自筹 资金。 苏州有限和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2011 年4 月分别与上海浦东发展银行苏州工业园区支行、中信银行南京分行（以下统 称 “开户银行”）签订了 《募集资金三方监管协议》。 为提高募集资金使用效率，增加存储收益，根据募投项目的实施进展情况， 苏州有限决定以定期存款和通知存款的方式存放部分募集资金。为规范管理该部 分以定期存款和通知存款方式存放的募集资金，根据相关法律法规的规定，苏州 有限、开户银行和中信证券三方经友好协商，达成 《募集资金三方监管协议补充 协议》（以下简称 “补充协议”），协议主要内容如下： 一、苏州有限已在上海浦东发展银行苏州工业园区支行、中信银行南京分行 开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号分别为：89040158000000236、 7321010182100015772，专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 （一）苏州有限将上海浦东发展银行苏州工业园区支行专户中的募集资金 5,000 万元以定期存款形式存放，1,500 万元以通知存款形式存放，开户证实书 明细如下： 1、定期存款户账号：89040167020000990，存款金额：2,000万元，存入日 期：2011年5月18日，存款期限：六个月，证实书编号：0361167。 2、定期存款户账号：89040167010001858，存款金额：3,000万元，存入日 期：2011年5月18日，存款期限：三个月，证实书编号：0361165。 3、七天通知存款户账号：89040167310006596，存款金额：1,500万元，存 入日期：2011年5月18日，证实书编号：0361173 。 （二）苏州有限将中信银行南京分行专户中的募集资金6,500 万元以定期存 款形式存放，2,200 万元以通知存款形式存放，开户证实书明细如下： 1、定期存款户账号：7321010184000050907，存款金额：4,000万元，存入 日期：2011年5月26日，存款期限：六个月，证实书编号：4000181。 2、定期存款户账号：7321010184000051069，存款金额：2,500万元，存入 日期：2011年5月26日，存款期限：三个月，证实书编号：4000182。 3、七天通知存款户账号：73210101926000