eas系统标准操作手册-出纳管理.pdf

EAS 项目操作手册 EAS系统操作手册 - 出纳 EAS 项目操作手册 用户操作手册 出纳 一、 初始化 出纳系统初始化， 主要内容有初始余额和未达账项的录入、 平衡检查、 结束初始化和反 初始化。 1. 现金科目初始余额录入 操作路径： 〖功能菜单〗 - 〖财务会计〗 - 〖出纳管理〗 - 〖出纳初始化〗 在该界面中进行现金科目、 银行存款、 银行对账单初始化数据的录入， 系统首先会默认 进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图： 可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【 】导入按钮，从总账系统引入现 金科目的初始数据。导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】 ，系统自动提 示信息： “导入成功 ! ”。录入或导入完毕后点击保存按钮。 2. 银行存款初始余额录入 操作路径： 〖功能菜单〗 - 〖财务会计〗 - 〖出纳管理〗 - 〖出纳初始化〗 在该页面中将“类型”改为“银行存款” ，进入银行存款的初始余额录入，具体操作界 面如下图： EAS 项目操作手册 在初始余额单元格中手工录入相应银行账户的初始余额，也可点击【 】导入按钮， 从总账系统引入银行账户对应的银行科目的初始数据。录入会计期间后，点击【确认】 ，系 统自动提示信息： “导入成功 ! ”。录入或导入完毕后点击保存按钮。 注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。 3. 对账单初始余额录入 操作路径： 〖功能菜单〗 - 〖财务会计〗 - 〖出纳管理〗 - 〖出纳初始化〗 在该页面中将“类型”改为“对账单” ，进入对账单的初始余额录入，具体操作界面如 下图： 对账单的初始余额只能手工录入，录入完毕后点击保存。 然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检查为止。 注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。 企业未达账：点击【 】，录入企业未达账，如图： EAS 项目操作手册 借方：银行已付企业未付 贷方：银行已收企业未收 银行未达账：点击【 】，录入银行未达账（需要录入摘要） ，如图： EAS 项目操作手册 借方：企业已付银行未付 贷方：企业已收银行未收 余额调节表：点击【 】，查看初始余额调节表。如图： 平衡检查：点击【 】，检查出纳管理子系统的初始余额是否等于总账系统相同期间的 初始余额。 如果出纳管理子系统的初始余额等于总账系统的初始余额， 则提示用户 “平衡检查” 通 过，否则弹出“平衡检查”界面提示用户不平衡的科目差异报告，如图： EAS 项目操作手册 结束初始化：点击【 】，结束初始化后，初始数据录入界面将变为不可编辑状态。 结束初始化前，所有银行账户的银行存款和银行对账单调整后初始余额必须相等。 反初始化：点击【 】，若发现初始化数据错误，可以反初始化。 反初始化时， 当前会计期间必须是出纳管理系统的启用期间， 当出纳管理系统的当前期 间与启用期间不一致时，