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企业财务状况说明 1 、 资产负债结构（下述说明均针對 2011 年 10 月地财务数据） （1 ） 货币资金金额 .构成及再各家银行地存款分布情况 . 货币资金余额 10497.65 元 ,其中：现金 4500 元 ,基本存款 5997.65 万元 .文档来自于网络搜索 （2 ） 应收账款余额 70.8 万元 . 排名 单位名称 金额 帐龄 第一名 柳钢非钢实业总公司 50 万 1 年 第二名 广西隆安瑞丰工贸 20.8 万 1 年 说明： （3 ）其她应收款余额 400 万元 . 排名