财务部总出纳岗位职责.docVIP

……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… PAGE PAGE 1 财务部总出纳岗位职责 　　直接上级：会计部经理 　　直接下属：出纳员 　　一、岗位职责 　　1.负责酒店的流动现金，以确保酒店日常营业的需要。 　　2.计算、汇集及验收收银员每天的现金收款总金额。 　　3.负责收入现金、支票和将每天营业收入存入银行。 　　4.在酒店规定的时间内对员工的医药费进行报销和办理离职人员的结算工作。 　　5.编制收款凭证，登记现金、银行日记账。 　　6.负责每日点算手存现金，做好日收入和支出项目帐，并结出现金余额。 　　7.负责编制每日出纳报告。 　　8.负责做好预收定金及各部门暂支款的辅助台帐，并及时催收暂支款。 　　9.定期检查各部门的备用金，并做好检查报告。 　　10.负责编制收入分析表、银行调节表。 　　11.积极参加培训，遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。 　　二、素质要求 　　基本素质：品德优良，不贪图私利，具有较好的心理素质。性格内向，稳重、可靠。工作责任心强，并具耐心、细致、快捷的工作能力，能协调好外单位、银行及各部员工的关系。掌握工作规范，能熟练操作。掌握基本的电脑操作方法。 　　自然条件：年龄23岁以上，品貌端正，男女均可。身高，男1.74～1.78米;女，1.65～1.69米。 　　文化程度：高等