公司资金预算管理办法.pdf

附件二： xxx 公司 资金预算管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范资金预算管理，适应集团公 司资金集中管理的要求，整合资金资源，挖掘资金潜力，提 高资金效率，控制资金风险，促进集团公司整体管理水平和 管理效率的提升， 依据 《企业财务通则》 （财政部令第 46 号）、 国务院《关于转发国家经贸委国有大中型企业建立现代企业 制度和加强管理的基本规范》 （国办发[2000]64 号）、《企业 国有资产监督管理暂行条例》 （国务院令 378 号）以及《 xxx 公司预算管理制度》 ，特制定本办法。 第二条 资金预算管理是企业预算管理的重要内容， 是集团资金集中管理的重要手段，是分析评价集团所属企业 财务管理水平的重要依据；科学的资金预算，对集团公司及 所属企业合理安排资金收支、平衡资金余缺、及时筹措调度 资金，实现资金使用价值的最大化，具有重要意义