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国网财务集约化项目—业务需求规范 公司 财务集约化新增需求及应用集成项目 实现方案 人资财务篇 二〇一〇年六月 实现方案 文档信息 编写者 编写日期 审核者 审核日期 批准人 批准日期 变更历史 版本号 日期 变更者 变更描述 批准 V0.1 创建文档 V1.0 完成初稿 V1.1 调整格式、修改预算方案 V1.2 根据人资集约化组意见，更改预算编制流程 V2.0 根据财务资产部会计处意见进行修改 V3.0 增加员工供应商账户组及主数据编码规范内容 目 录 TOC \o 1-3 \u 1 财务集约化建设内容 1 2 财务集约化实现方式 1 3 财务集约化实现方案 1 3.1 主数据维护 1 3.1.1 SGCC-CWJYH-HR-01.01：主数据维护-组织机构变更 1 3.1.2 SGCC-CWJYH-HR-01.02：主数据维护-人员信息维护 2 3.2 人工成本预算编制 4 3.2.1 SGCC-CWJYH-HR-02.01：年度预算编制-人工成本预算编制 4 3.2.2 SGCC-CWJYH-HR-02.02：月度现金流量预算编制-人工成本支出预算编制 5 3.2.3 SGCC-CWJYH-HR-02.03：年度预算编制-教育培训支出预算编制 6 3.3 薪酬核算管理 6 3.3.1 SGCC-CWJYH-HR-03.01：薪酬福利核算-工资的计提与支付 6 3.3.2 SGCC-CWJYH-HR-03.02：薪酬福利核算-社会保险及公积金核算 8 3.3.3 SGCC-CWJYH-HR-03.03：薪酬福利核算-职工教育经费、工会经费核算 9 PAGE PAGE 4 财务集约化建设内容 在财务集约化规范梳理的基础上，对建设内容进行了划分，划分方法如下： 基本实现：各单位基本上已通过系统标准功能或经过二次开发实现了业务规范中的要求； 完善部分：部分业务规范中的需求已经实现，但各单位仍需进一步完善才能满足全部需求的内容； 将来实现：业务规范中的需求实现目前还不具备条件（如：支撑接口传递的相关系统未部署，高级分析报表等），将在后续逐步进行建设和完善的内容。 经过详细分析，形成了如下建设内容框架： 财务集约化实现方式 根据财务集约化建设内容框架，对每项内容的实现方式进行了划分，划分方法如下： 成熟套装软件标准配置实现：成熟套装软件标准功能可以满足需求，不需要进行二次开发； 成熟套装软件二次开发实现：成熟套装软件标准功能无法满足需求，需要通过二次开发才能实现； 财务管控实现：根据成熟套装软件与财务管控模块的界面划分，要在财务管控模块实现的需求； 成熟套装软件与财务管控共同实现：成熟套装软件与财务管控模块共同支撑才能实现的需求。 经过详细分析，形成了如下实现方式框架： 涉及的相关系统如下： 财务集约化实现方案 主数据维护 主数据是人工成本管理的基础，及时、准确和统一的数据来源至关重要。 SGCC-CWJYH-HR-01.01：主数据维护-组织机构变更 【实现功能点] ： 当组织机构发生变更时，人力资源部门和财务部门相关人员都在成熟套装软件中完成相关信息的流转和维护（远期通过主数据管理平台进行处理），不在线外进行任何操作。 【近期实现方案] ： 通过客制化开发工作流，人力资源部门触发组织机构变更流程，将相关信息通知财务部门相关人员；财务人员维护利润中心或成本中心之后，在财务管控模块中维护组织机构，并通过客制化开发维护财务管控组织结构与成熟套装软件组织结构的对应关系，将信息反馈给人力资源部门人员进行后续处理。 【近期实现路径] ： 实现方式 描述 对应功能需求点 涉及系统 成熟套装软件，财务管控模块 标准配置 客制化开发 成熟套装软件组织机构变更工作流 1 成熟套装软件与财务管控模块组织结构对应关系 1 集成开发 业务规范 备注 【远期实现方案】 人力资源部门通过主数据管理平台提交主数据变更信息给国网总部，待审批后，通过客制化开发工作流，人力资源部门触发组织机构变更流程，将相关信息通知财务部门相关人员；财务人员维护利润中心或成本中心之后，在财务管控模块中维护组织机构，并通过客制化开发维护财务管控组织结构与成熟套装软件组织结构的对应关系，将信息反馈给人力资源部门人员进行后续处理。 【远期实现路径】 实现方式 描述 对应功能需求点 涉及系统 成熟套装软件，财务管控模块，主数据管理平台 标准配置 客制化开发 成熟套装软件组织机构变更工作流 1 财务管控模块与成熟套装软件组织结构对应关系 1 集成开发 业务规范 备注 SGCC-CWJYH-HR-01.02：主数据维护-人员信息维护 【实现功能点】 人力资源部门在成熟套装软件中维护人员信息（远期通过主数据管理平台进行维护），并联