HN-FI-005 财务专属供应商维护手册v1.0.doc

xxxx 公司 SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：HN—FI—005 PAGE 5 用户操作手册 1 xxxx集团SAP FICO用户操作手册 名 称: 财务专属供应商主数据维护手册 文档号：HN-FI-005 写稿日期：20 版本号：V1.0 版本历史 版本号 更新日期 修订作者 修订摘要 审批人 审批日期 V1.0 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1．目的： 4 2．适用范围： 4 3．相关流程 4 4．流程关系 5 5、在SAP 系统维护科目主数据操作示例 5 5.1创建财务专属供应商FK01 5 5.2更改财务专属供应商FK02 8 5.3显示财务专属供应商FK03 8 5.4冻结财务专属供应商FK05 8 5.5给财务专属供应商打删除标记FK06 8 1．目的： 创建、更改、显示、冻结财务专属供应商及设置删除标志。 2．适用范围： xxxx集团财务中心使用 3．相关流程 HNFI0401财务专用供应商主数据维护 4．流程关系 4.1总体流程图 4.2涉及的操作步骤及说明 序号 操作人员 操作描述 产生单据及分发方向 1 应付会计 财务专属供应商创建 2 应付会计 财务专属供应商更改 3 应付会计 财务专属供应商显示 4 应付会计 定期自动清帐 5 应付会计 财务专属供应商冻结 6 应付会计 财务专属供应商设置删除标识 4.3对应系统维护人员 系统维护人员 岗位 毛德凤 应付会计 5、在SAP 系统维护科目主数据操作示例 解释：财务专属供应商的编码号长度为8位，编码范围为49999999 业务场景： 1）用TCODE:FK01,在公司8200下创建财务专属供应商 400000015 青岛山河发展有限公司 2）用TCODE:FK02,对该客户进行修改 3）用TCODE:FK03，对客户进行显示 4）用TCODE:FK05，对客户在公司代码层下冻结 5）用TCODE:FK06，对客户在公司代码层下删除并冻结 5.1创建财务专属客户FD01 菜单路径 SAP菜单-会计核算--财务会计 -应付账款-主记录-创建 事务代码 FK01 解释：创建专属供应商有两种方式：方式一，直接创建；方式二，引用已有供应商的信息进行修改，可以在参考抬头中 选择已有的财务专属供应商创建，修改不同的字段，保存即可。 本例以直接方式一为例，见图FI-05-01 图FI-05-01 输入上述信息后回车进入地址视图，见图FI-05-02 图FI-05-02 输入上图信息后，单击按钮，进入控制视图见图FI-05-03 图FI-05-03 如该供应商又是公司的客户，请在客户字段选择该客户的代码。其他信息可为空。单击按钮，进入供应商支付交易视图，可不填，继续单击按钮，进入会计信息-会计视图，见图FI-05-04 图FI-05-04 解释：排序码用于查询排序和分配码清帐使用，我们对排序码的使用是在会计科目层级使用，不在供应商级别进行维护。 输入会计科目后，其他信息不用维护，直接点击，进入支付交易-会计视图，见图FI-05-05 图FI-05-05 解释：容差组是限定收款与发票差异的限额，我们对此会在公司代码层级设定，不在不在供应商级别进行维护。检查双重发票是对供应商主数据敏感字段的更改，必须要经过特定人员的审核才能够生效，这里可以不进行选定。 信息维护好后，单击按钮，系统会显示供应商 0040000015 在公司代码 8200 中已创建。 5.2更改财务专属供应商FK02 菜单路径 SAP菜单-会计核算--财务会计-应付账款-主记录-更改 事务代码 FK02 按照菜单路径双击或者直接在左上角输入事务代码FK02回车进入选择要更改的财务专属供应商的界面， 参见图FI-05-06 图FI-05-06 回车，进入更改界面，根据需要进行相应的修改。 5.3显示财务专属供应商FK03 菜单路径 SAP菜单-会计核算-财务会计 -应付账款-主记录-显示 事务代码 FD03 按照菜单路径双击或者直接在左上角输入事务代码FD03回车进入选择要显示的财务专属供应商的界面， 与更改界面同，不再累赘 5.4冻结财务专属供应商FK05 菜单路径 SAP菜单-会计核算-财务会计-应付账款-主记录-冻结 事务代码 FK05 按照菜单路径双击或者直接在左上角输入事务代码FK05回车进入选择要