HN-FI-009 公司间销售业务手册v1.0.doc

海纳xxxx 公司 SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：HN—FI—009 PAGE 5 用户操作手册 1 海纳xxxx集团SAP FICO用户操作手册 名 称: 公司间销售业务手册 文档号：HN-FI-009 写稿日期：20 版本号：V1.0 版本历史 版本号 更新日期 修订作者 修订摘要 审批人 审批日期 V1.0 2011.08.16 高玲王雅文 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1．目的： 4 2．适用范围： 4 3．相关流程 4 4．流程关系 5 5、在SAP 系统对公司间销售开发票操作示例 5 5.1查询并对公司间销售开票VF04 5 5.2对实际销售公司在总账模块补做成本 5 1．目的： 对公司间销售开发票。 2．适用范围： 海纳xxxx集团财务中心使用 3．相关流程 4．流程关系 4.1总体流程图 4.2涉及的操作步骤及说明 序号 操作人员 操作描述 产生单据及分发方向 1 应收会计 对公司间销售开票 2 成本会计 在总账模块补做成本凭证 3 4 5 4.3对应系统维护人员 系统维护人员 岗位 王雅文/胡敏 应收会计 高玲 成本会计 5、在SAP 系统维护科目主数据操作示例 业务场景： 蓬莱鲍尔电气有限公司，采购订购8200青岛海纳xxxx电气自动化系统有限公司工厂下销售给客户蓬莱鲍尔电气有限公司控制盘一个，款汇到8100青岛海纳xxxx电气自动化有限公司，触发公司间销售业务。8100海纳xxxx公司对客户开具发票后，需要执行一次公司间开票8200系统公司开给8100海纳xxxx公司。 5.1查询并开具公司间发票 菜单路径 SAP菜单-后勤-销售和分销-出具发票-开票凭证-处理到期单据清单 事务代码 VF04 按照菜单路径双击或者直接在左上角输入事务代码VF04回车进入， 参见图FI-09-01 图FI-09-01 选中公司间出具发票后，回车进入下图FI-09-02 图FI-09-02 选中需要开票的行项目，点击为单个出具发票（为集中出具发票按钮），点击个别出具发票凭证后进入下图FI-09-03 图FI-09-03 双击产品型号后，进入下图FI-09-04 图FI-09-04 点击条件按钮，在红色圈标识处类型输入PI01，金额处输入公司间销售价格，保存后生成发票凭通过事务代码FB03查看生成的会计凭证，见下图FI-09-05 图FI-09-05 5.2对实际销售公司在总账模块补做成本 对客户蓬莱鲍尔电气有限公司的开票公司为8100，出库工厂为8200，因为只有一张交货单，所以SAP系统自带的成本只在8200体现，需要在8100总账模块补做一张成本凭证。建议每开一笔公司间发票，补做一张成本凭证。 可以通过F-65预制凭证或F-02直接生成过账凭证，下图以F-02制作凭证为例：凭证类型选择RE 图FI-09-06 图FI-09-07 图FI-09-08 点击保存按钮凭证生成完毕。 通过事务代码FB03查看生成的会计凭证，见图FI-09-09 图FI-09-10