出纳员岗位职责(2).pdfVIP

李生晓梦晓李飞刀制作双击可修改 ,再上传必究 出纳员岗位职责 （1）负责现金管理。 ①按照现金管理制度办理业务，满足现金使用需要，配合业 务部门工作： ②现金收入及时送存银行，做到钱账相符，保证现金完好； ③支出严格按照公司“费用报销管理办法”的规定处理，做 到日清月结，钱账相符，并监督现金使用效果，发现问题及时汇 报。 （2 ）负责银行存款的管理 ①按照银行核算的要求和结算纪律办理有关业务，满足银行 存款使用需要，配合业务部门工作。 ②熟悉各银行结算方式、方法，负责银行票据的签发和保管， 保护支票等单据的完好。 ③转帐收款及时送存银行，保证银行存款的安全、完整。 ④支出严格按照公司“费用报销管理办法”的规定处理，做 到日清月结，账实相符，并监督银行存款的使用效果，发现问题 及时汇报。 ⑤管理并严格控制各账户存量，合理控制避免透支。 （3 ）负责财务专用章的保管，按规定使用并及时办理银行结算 等各项业务，并保证财务专用章的完好，及其使用正当、合理、 有效。 再上传必究 李生晓梦晓李飞刀制作双击可修改 ,再上传必究 （4 ）负责登记日记账。 ①现金业务登记现金日记账，当日结出余额，并与现金实物 相核对； ②银行存款业务登记银行存款日记账，月末结出余额，并与 银行对账单相核对； ③字迹清晰合规，注意防错、查错、纠错，如遇长短款情况， 应查明原因，写出说明，经批准后进行账务处理。 （5 ）编制银行存款余额调节表， 根据未达账项进行催收或报账。 （6 ）根据收到款项性质开具发票，开具发票要符合规范，并保 证发票的正当使用及其完好。 （7 ）编制现金存量及流向周报，每周五结出各账户余额并汇总 支出流向，做到数据准确无误，编报及时。 （8 ）负责发放工资，奖金，福利等，做到发放及时准确。 （9 ）根据工资表准确无误地计算个人所得税。 （10）依法计算按时缴纳各项税款，做到计算及时准确。 （11）协调与各银行关系，减少工作中不必要的麻烦，并及时 了解结算政策，顺利完成各项结算任务。 （12）住房基金管理，做到每月按时交存。 （13）保守业务机密。 （14）进行财务法律，法规，各项规章制度及专业知识学习。 （15）完成公司交办的其他任务。 （16）配合财务部其他人员工作。 再上传必究 李生晓梦晓李飞刀制作双击可修改 ,再上传必究 再上传必究