- 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
(流程管理)用友通T 年
度结转操作流程
一、各个模块 12 月月结检查
(1) 、 “本年利润”科目转到 “未分配利润”科目
(2) 、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。
(3) 、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按 “明细方式”进行结转,需要进行客户往来
和供应商往来两清操作
(4) 、采购模块12 月份月结,月结之前进行月结检测
(5) 、销售模块12 月份月结,月结之前进行月结检测
(6) 、库存模块12 月份月结
(7) 、核算模块12 月份期末处理并月结
(8) 、固定资产模块12 月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。
(9) 、工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊
(10) 、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账
具体操作步骤
流程操作一:建立年度帐
操作流程二: 对新年度账执行脚本:
新年度账建立以后,一定要对新年度执行脚本,因为脚本中包含对数据结构的修改和
字段字节的扩充,年结需要将上年数据结转至下年,如果对新年度不执行脚本,会造成某
些数据不能回填对应的数据库表,或对应字节长度不够,造出数据溢出,从而导致年结报
错。
利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本:打开安装目录下的\补丁脚本
\补丁脚本执行器
操作流程三:结转数据
年结后对账
年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问
题,年度结转的工作才算完成,大致需要核对的数据为:
总账 工资 固定资产 业务通和核算
一、总 账
工资:人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
固定资产:固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致
采购:期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转
销售:期初发货单、客户往来期初是否正常结转
库存:库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致
核算:总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致
常见问题
1 、问:工资模块为何12 月份不能月结?
答:工资模块 12 月份不需做月末处理,当工资结转后 12 月份自动完成月结
2 、问:固定资产12 月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办?
答:批量制单中把相应的业务记录删除即可
3 、问:为何账套菜单的备份置灰不能使用?
答:系统管理中必须以 admin 身份登录才能备份账套
4 、问:为何年度账菜单是置灰不能使用?
答:系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账,也有可能系统未检测到加
密狗
5 、问:各模块结转有先后顺序之分吗?
答:供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后,其它按年结流程图执行
6 、问:对总账进行年结的时候,提示为使用后的第一年,不需要执行上年结转!不能结转
答:计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转
7 、问:结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果?
答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的
余额调节表不符
8 、问:如果发现某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一
年度
答:使用年度账菜单清空年度数据的功能清空并不是指将年度账的数据全部清空,而
还是要保留一些信息的,主要有:基础信息、系统预置的科目报表等,方便清空后的年度
账重新做账
本节针对用友通历年结操作中出现频率较高的典型问题做深入分析。
一、销售模块第 12 会计期间不能月结问题
现象:销售模块第 12 会计期间做月未结账时提示: “[普通发票]存在未审核的单据,不能
进行年末结账。”。如下图:
分析:销售发票在非第 12 会计期间做月未结账时可以不审核,但第 12 会计期间做月未结
账时必须要审核,除作废发票之外,此提示是因为还有未审核单据。此情况对发货单也类
同,解决方法和销售发票一样,提示如下:
注:在通 2005 如果有未审核的发票系统会有提示,但允许通过。解决:即原因是存在未审
核的发票,现需要找出此类发票做审核即可,具体可参如下操作
1 、 查询销售发票列表,过滤掉作发废和未复核的发票,可以以作废人和复核人为过滤条
件
2 、格式栏里选择发票类型和退货标志
3 、排序栏里以发票类型和退货标志按升序排序
4 、按此条件如果找到记录,正说明存在没有复核的发票
5 、现在我们可进行批审,双击未复核的发票,弹出此发票的操作界面,点工具栏里的[复
核],提示 “…是否只处理当前张”,选
您可能关注的文档
- (建筑工程管理)重点地区速生丰产用材林基地建设工程规划.pdf
- (建筑工程考试)年一级建造师考试市政公用工程技术要点总结.pdf
- (建筑工程考试)水运工程试验检测人员资格考试大纲.pdf
- (建筑工程设计)北工大电子工程设计任务书.pdf
- (建筑工程设计)河道治理工程施工组织设计(技术标.pdf
- (建筑工程设计)江西省广丰县某水库除险加固工程施工组织设计.pdf
- (建筑工程设计)空压站工艺设备安装工程施工组织设计.pdf
- (建筑工程设计)鲁甸县龙头山镇沿河村回龙湾不稳定斜坡治理工程施工组织设计.pdf
- (建筑工程设计)土建改造项目工程施工组织设计技术标.pdf
- (建筑工程设计)浙江某煤炭中转码头工程施工组织设计(附详图).pdf
- 江苏省灌云高级中学2023-2024学年高三上学期第一次月考地理试题含答案.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 第十三章 近代物理.docx
- 江苏省高邮市一中2021-2022学年高三上学期第一次月考语文试题(原卷版).docx
- 江苏省华罗庚中学2023-2024学年高三上学期12月阶段检测数学试卷含答案.docx
- 江苏省海门中学2023-2024学年高三上学期第一次调研考试地理试题及答案.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 第九章 恒定电流.docx
- 江苏省高邮市2023-2024学年高三下学期3月学情调研数学试题含答案.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 实验十一:探究影响感应电流方向的因素.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 实验三:验证平行四边形定则.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 第十四章 光.docx
文档评论(0)