XX_FICO_BPD_060 财务月结流程.docVIP

第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 7 页 XXXXERP系统实施一期项目蓝图设计阶段文档 ERP系统实施一期项目 FICO模块 业务蓝图设计 流程编号 _FICO_BPD_060 流程名称 财务月结流程 编写人 审核人 会审签字 批准人 生效日期 发放部门 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 业务流程简介 4 2 关键业务需求 4 3 业务流程图 5 4 流程说明 6 5 权限设置特殊要求 7 6 主要业务变更和得益 7 7 报表及表单 8 8 系统接口 8 文档修改记录 版本 版本描述 编写人 最后修改日期 V1 初稿 2012-7-25 V2 终稿 2012-7-25 业务流程简介 流程的主要内容： 本流程描述了财务月结的业务操作过程 流程适用范围： 组织范围：适用于XXXX集团内总部及所有分子公司； 业务范围：财务月结业务 流程的详细设计及相关重要决定： 统一规范财务月结的业务流程； 关键业务需求 缩短财务月结时间，提交月结效率。 业务流程图 流程说明 编号 业务步骤说明 时效（工时） 部门/岗位 业务表单 注释 2A 发出结账通知 2 总部财务部财务经理 3A 关闭上期，打开下期物料期间 1 总部财务部经理或分子公司财务主管 4A1 完成供应商付款与清帐流程 4 财务部应付会计 4A2 完成客户收款与清帐流程 4 财务