XX_FICO_BPD_270 供应商发票校验流程（与采购订单有关）.docVIP

xxxxERP系统实施一期项目业务蓝图设计 第 PAGE 6页共 NUMPAGES 7页 xxxxERP系统实施一期项目蓝图设计阶段文档 xxxxERP系统实施一期项目 FICO模块 业务蓝图设计 流程编号 _FICO_BPD_270 流程名称 供应商发票校验流程（与采购订单有关） 编写人 审核人 会审签字 批准人 生效日期 发放部门 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 业务流程简介 4 2 关键业务需求 4 3 业务流程图 5 4 流程说明 6 5 系统权限设置特殊要求 6 6 主要业务变更和得益 6 7 报表及表单 7 8 系统接口 7 文档修改记录 版本 版本描述 编写人 最后修改日期 V1 初稿 2012-7-26 V2 终稿 2012-8-15 业务流程简介 流程的主要内容： 本流程主要描述与采购订单有关的供应商开票、财务人员收票及校验流程。 流程适用范围： 组织范围：本流程适用于xxxx总部、分子公司； 业务范围：适用于在SAP系统中下采购订单并验收入库后，采购部与供应商对账完成，接到供应商发票后，财务进行四单匹配（供应商发票、送货单[标记入库单号]、采购订单、采购对账单）并做发票处理的业务。 流程的详细设计及相关重要决定： 供应商折扣处理方式： 付款折扣：改变付款方式（例如由票据支付变更为银行转账