XX_FICO_BPD_290 请款、支付及清帐流程（运费-内销）.docVIP

xxxxERP系统实施一期项目业务蓝图设计 第 PAGE 7 页 共 NUMPAGES 8 页 xxxxERP系统实施一期项目蓝图设计阶段文档 xxxxERP系统实施一期项目 FICO模块 业务蓝图设计 流程编号 _FICO_BPD_290 流程名称 请款、支付及清账流程（运费-内销） 编写人 审核人 会审签字 批准人 生效日期 发放部门 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 业务流程简介 4 2 关键业务需求 4 3 业务流程图 5 4 流程说明 6 5 系统权限设置特殊要求 7 6 主要业务变更和得益 7 7 报表及表单 7 8 系统接口 8 文档修改记录 版本 版本描述 编写人 最后修改日期 V1 初稿 2012-8-2 V2 终稿 2012-8-15 业务流程简介 流程的主要内容： 本流程描述了内销运费请款、财务部审核单据、支付货款及清账等业务的操作流程。 流程适用范围： 组织范围：适用于xxxx集团内总部、分公司（合约子公司运输没有外包承运商，由自己车队负责，走正常的费用报销流程）； 业务范围：内销运输外包给承运商，财务在月末根据承运商的回签单进行对帐并通知承运商开票，由供应链运作部进行请款、财务进行审核支付及清账的具体业务。 流程的详细设计及相关重要决定： 存货会计根