XX_FICO_BPD_280 请款、支付及清帐流程.doc

xxxxxxxERP系统实施一期项目业务蓝图设计 第 PAGE 5页共 NUMPAGES 7页 xxxxxxxERP系统实施一期项目蓝图设计阶段文档 xxxxxxxERP系统实施一期项目 FICO模块 业务蓝图设计 流程编号 _FICO_BPD_280 流程名称 请款、支付及清账流程 编写人 何彬 审核人 会审签字 批准人 生效日期 发放部门 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 业务流程简介 4 2 关键业务需求 4 3 业务流程图 5 4 流程说明 6 5 系统权限设置特殊要求 7 6 主要业务变更和得益 7 7 报表及表单 7 8 系统接口 7 文档修改记录 版本 版本描述 编写人 最后修改日期 V1 初稿 2012-7-26 V2 终稿 2012-8-15 业务流程简介 流程的主要内容： 本流程主要描述了采购部请款、财务部审核发票、支付货款及清账业务。 流程适用范围： 组织范围：本流程适用于xxxxxxx总部及分子公司； 业务范围：适用于采购情况、财务部审核发票、支付货款及清帐业务。 流程的详细设计及相关重要决定： 在SAP系统中下采购订单、验收入库的供应商发票，财务应付会计审核发票后，需要依据采购订单进行发票校验，系统自动生成财务凭证，借：物资采购，借：应交税金-应交增值税-进项税，贷：应付账款； 没有