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XXXX集装箱运输有限公司战略集装箱运输有限公司战略 项目项目 项目终期报告项目终期报告 - 附录篇 年77月月2121 日日 本文件是埃森哲公司为XX集团箱运公司所准备, 未经埃森哲公司许可不得向第三方透露或用于其未经埃森哲公司许可不得向第三方透露或用于其 他目的 项目终期报告目录项目终期报告目录  财务模型结构简介财务模型结构简介  运营模式过渡性方案运营模式过渡性方案  箱箱运公司公司组织评估调研织评估调研  箱运公司“当前”业务流程 箱运公司战略财务模式的假设箱运公司战略财务模式的假设: 一般般假设  在评估我们对箱运公司建议的投资方案时, 假假设有充有充足的资金来实施这些的资金来实施这些计划划  对未来现金流量的预测到2020年,假设2020 年以后的年以后的现金流量与金流量与2020年相年相同 对市场条件的假设  航运市场的进出航运市场的进出口运价运价、、外包舱位价格外包舱位价格和燃和燃 油单价等成本价格(2000-2004 )采用普遍 认可的预测数据,假设2005年后的价格呈现 2000-2004年所呈现出的价格变动周期年所呈现出的价格变动周期  除非在外包场景因素中特别说明,航线基本 成本单价从 年后保持不变 财务预测是在考虑了各航线经营 业务模式业务模式 一系列的典型收入来源系列的典型收入来源  航线经营收入 和成本因素的基础上建立起来的和成本因素的基础上建立起来的 - 自有船舶 + - 租赁船舶 - 包舱船舶 财务报表(税前)  成本 - 船舶经营成本 - - 集装箱经营成本  损益表 - 货物装卸成本货物装卸成本  先进流量表  费用 - 管理费用管理费用 - - 销售费用  折旧 - 船舶折旧 - - 集装箱折旧 - 岸上设备折旧岸上设备折旧 - 摊销费用 航线经营收入:自有船舶的出口运费收入 2005年 百万美元百万美元 TEU 运价(美元) 美西线:92.2 71173 1296 出口运费收入 自有船舶 美东线:0 0 2229

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