中信民享7号安置房应收账款 流动化信托项目.pdfVIP

TRUST FIRST 中信民享7号安置房应收账款 流动化信托项目 目录 1 项目背景 2 信托要素与交易结构 3 尽职调查情况 4 认购说明 第 2 页 项目背景 客户 淮安开发与管委会于2006年签署了《淮安经济 需求 开发区徐杨小区项目建设—转让（BT）合作协议 书》，就徐杨安置小区项目的建设和转让事宜，约 定由委托人负责投资建设徐杨安置小区项目，并由 管委会负责回购。 2010年12月1日，该项目取得工程竣工结算审 核报告。应收账款付款金额和付款时点已确认。 现淮安开发希望将上述应收账款信托给我公司， 由我公司发售信托优先受益权对其进行流动化，以 提高资金的使用效率。 第 3 页 项目背景 • 基础资产情况如下： 拨付金额 资金拨付时间 资金拨付比例 （人民币元） 标的 投资总额×年利率×竣工结算审核报 2012年12月20日 50,927,722.29 债权一 告日至本回购日的实际天数÷365 标的 投资总额+投资总额×年利率×上一回 2013年12月20日 469,760,948.10 债权二 购日至本回购日的实际天数÷365 按照BT协议约定的利率和计算方式，以现金流折现法计算至 2011年底的折现值为人民币469,408,091.74元。 第 4 页 目录 1 项目背景 2 信托要素与交易结构 3 尽职调查情况 4 认购说明 第 5 页 信托要素 项目名称 中信民享7号安置房应收账款流动化信托项目 项目名称 淮安开发对江苏省淮安经济开发区管委会在淮安市徐扬安置小区 信托财产 信托财产 项下2012年-2013年的应收账款 信托期限 优先信托受益权期限24个月。如提前收回应收账款，受托人有 信托期限 权提前结束本信托。 基础资产对应 基础资产对应