中银证券保本1号证券投资基金2017年第二季度报告.docxVIP

中银证券保本 1 号混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：中银国际证券有限责任公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2017 年 7 月 21 日 中银证券保本 1 中银证券保本 1 号混合 2017 年第 2 季度报告 第 第 PAGE 10 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银证券保本 1 号混合 交易代码 002601 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 4 月 29 日 报告期末基金份额总额 3,969,80