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第二篇 岗位职责说明
第二章 职能部门各岗位职责说明
第九节 财务部各岗位职责说明
第五小节 出纳员岗位说明书
岗 位 信 息 报 告 关 系
岗位名称 出纳员
所属部门 财务部
薪资等级 财务总监
岗位编号 CW-5
任 职 资 格
性 别 不限 财务经理
年 龄 24-45 岁
学 历 大专及以上学历
专 业 财务、会计等相关专业 出纳员
知 识 熟知合同法、经济法等法规政策
经 验 2 年以上财会工作经验。
熟悉国家有关财经法规、会计制度、税务法规、掌握计算机财务软件;
能力素质
有会计证、办税员证、职业道德、敬业精神、原则性、沟通协调能力、保密性。
持有会计证; 具备必要的专业知识和专业技能; 熟悉国家有关法律、法规、
规章和国家统一会计制度; 遵守职业道德, 有严谨细致的工作作风和职业习惯,
岗位要求
安全意识高;出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账
目的登记工作。
1. 参加部门召开的有关工作会议;
参加会议 2 . 参加公司每月季的工作协调会;
3. 参加部门年度工作评比会
1. 社会性
出纳工作具有广泛的社会性,出纳人员要了解国家有关财会政策法规并
参加这方面的学习和培训,出纳人员要经常跑银行等。
工作特点
2 . 专业性
具有专门的操作技术和工作规则。按照要求规范填写凭证,科学严谨记
录日记账,使用与管理保险柜。
3. 政策性
工作的每一环节都必须依照国家规定进行。办理现金收付要按照国家现
金管理规定进行,办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行。
4 . 时间性
按照要求及时发放职工工资,核对银行对账单等,一天都不能延误。及
时办理各项工作,保证出纳工作质量。
办理现金收付和银行结算业务。;
办理银行存款和现金领取;
负责支票、汇票、发票、收据管理;
职责概述
做银行账和现金账,并负责保管财务章;
负责报销差旅费的工作。;
员工工资的发放。
敬业爱岗; 热爱本职工作; 依法办事; 客观公正; 保守秘密。
除此之外,出纳人员还应特别注意如下两点:
特殊要求
一是要清正廉洁。
二是要坚持原则。
职责模块 职 责 细 则
1. 进行现金收付和银行结算核算,登记现金和银行存款日记帐,做到账实
相符
2 . 维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
管理权限
3. 参与货币资金计划定额管理的权力。
4 . 管
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