南方理财60天证券投资基金2017年半年度总结报告.pdf

南方理财60 天债券型证券投资基金2017 年半年度报告摘要 2017-06-30 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017-08-28 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年8 月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年1 月1 日起至6 月30 日止。 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方理财60 天债券型证券投资基金 基金简称 南方理财60 天债券 基金主代码 202305 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年10 月19 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,001,822,721.15份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方理财60 天债券A 南方理财60 天债券B 南方理财60 天债券E 下属分级基金的交易代码 202305 202306 001041 报告期末下属分级基金的份 479,331,517.46 份 9,522,116,386.61 份 374,817.08 份 额总额 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财60 天”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力 追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均 剩余期限控制在180 天以内，在控制利率风险、尽量降低 基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均 风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 鲍文革 郭明 信息披