东方臻馨债券证券投资基金年度总结报告.pdfVIP

东方臻馨债券型证券投资基金2016 年年度 报告 摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年三月二十七日 东方臻馨债券2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3 月24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016 年6 月17 日（基金合同生效日）起至12 月31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 第 2 页 共38 页 东方臻馨债券2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东方臻馨债券 基金主代码 002896 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年6 月17 日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 450,545,606.82 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 东方臻馨债券A 东方臻馨债券C 下属分级基金的交易代码： 002896 002897 报告期末下属分级基金的份额总额 450,520,953.64 份 24,653.18 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主动调整投资组合，追求资产的 长期稳定增值。 投资策略 本基金可投资于股票和权证等权益类资产，也可持有因可转债转股所形成的股 票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等。通过大类 资产配置策略，分固定收益类资产与权益资产进行投资，在控制风险和保持资 产流动性的基础上，积极主动调整投资组合，追求资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率×80%＋沪深300 指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均 预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人