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太钢 SAP 系统财务用户操作手册－第一版 投标保证金核算操作手册－ERP_FICO_UM020 投标保证金核算操作手册 （操作手册代码：ERP_FICO_UM020） 一、 功能描述 1．涉及的名词： 公司代码、凭证类型、记账码、银行代码、帐户组、段、清帐 2、适用范围：该流程在采购部门实施供应商准入后，就采购货物特定标的（货物和设备） 向供应商发出邀请的同时，通知供应商交纳一定数量的保证金。投标保证金具有较屡约 保证金发生范围广（参标供应商）、金额小、发生次数频繁、时间周期短等特点。 2． 前关联：业务招标部门收取或退还保证金通知书 3． 后关联：记录会计帐,产生会计报表 4． 相关的流程图编号：F3.05 6、注意事项：开标后，中标供应商的投标保证金可转为屡约保证金 。退还保证金时， 必须有采购部门负责人和采购财务室主任审核。 二、 案例 根据业务部门下发收取供应商山西广胜物资公司 20000 元投标保证金通知，财务部门在 系统发