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演讲人：陈雪晖 EAS实施部;提 纲;集团企业资金管理现状;资金集中管理的核心目标 ;资金集中管理“七统一”应对策略;;资金集中管理模式;集团企业资金管理的“现金池”;资金集中监控平台;集团资金管理的多种模式;提 纲;资金计划;;总体蓝图;单体企业资金管理;集团企业资金管理;提 纲;单结算中心;三种帐户管理模式(一);三种帐户管理模式(二);三种帐户管理模式(三);业务流程_对内付款;业务流程_对外付款;业务流程_结算中心;业务流程_收支二条线;;业务流程_多结算中心(对内付款);账户管理策略;提 纲;银企互联;银企互联的安全性;;;;提 纲;;全生命周期管理_支票管理;全生命周期管理_应收票据;应收票据;全生命周期管理_应付票据;应付票据;提 纲;;授信额度;借款;企业贷款;信用证;银行定期存款;企业定期存款;提 纲;银行保函;担保;提 纲;资金汇总表分析;资金存量变动分析;资金存量结构分析;提 纲;;提 纲;万科企业股份有限公司是中国房地产行业龙头企业之一（成立于1984年） 中国首批公开上市的企业之一（总资产212亿元，净资产67亿元） 荣获2005年中国最佳表现公司，年度纳税总额14亿。 公司的核心业务是大众住宅开发,目前已经扩展到21个城市。 以珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾区域为中心发展策略。;集团财务部组织结构;资金管理的应用方案;资金管理系统 ;资金管理的模式;帐